华泰紫金周周购6个月滚动债发起C (015142.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理刘鹏飞吴晖基金类型债券型成立日期2022-03-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0931元 (2026-04-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-07) 成立以来分红再投入年化收益率2.18% (5637 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金周周购6个月滚动债发起A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华泰紫金周周购6个月滚动债发起C(015142) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-04-23 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2026-04-22 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-04-21 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2026-04-20 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2026-04-17 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2026-04-16 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2026-04-15 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2026-04-14 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2026-04-13 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2026-04-10 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2026-04-09 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2026-04-08 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-04-07 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2026-04-03 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2026-04-02 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2026-04-01 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2026-03-31 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2026-03-30 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2026-03-27 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2026-03-26 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2026-03-25 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2026-03-24 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2026-03-23 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-03-20 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2026-03-19 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2026-03-18 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-03-17 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2026-03-16 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2026-03-13 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2026-03-12 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-03-11 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2026-03-10 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2026-03-09 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-03-06 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2026-03-05 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2026-03-04 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2026-03-03 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-03-02 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2026-02-27 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2026-02-26 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2026-02-25 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2026-02-24 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2026-02-13 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-02-12 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2026-02-11 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-02-10 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-02-09 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2026-02-06 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2026-02-05 | 1.0882元 | 1.0882元 |