华泰紫金周周购6个月滚动债发起C (015142.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理刘鹏飞吴晖基金类型债券型成立日期2022-03-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0924元 (2026-06-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-07) 成立以来分红再投入年化收益率2.08% (5860 / 7340) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金周周购6个月滚动债发起(015141) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华泰紫金周周购6个月滚动债发起C(015142) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-22
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-22 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2026-06-18 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2026-06-17 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-06-16 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2026-06-15 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2026-06-12 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2026-06-11 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2026-06-10 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2026-06-09 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2026-06-08 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2026-06-05 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2026-06-04 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2026-06-03 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2026-06-02 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2026-06-01 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2026-05-29 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2026-05-28 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2026-05-27 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-05-26 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2026-05-25 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2026-05-22 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2026-05-21 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2026-05-20 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-05-19 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-05-18 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2026-05-15 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2026-05-14 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2026-05-13 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2026-05-12 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-05-11 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2026-05-08 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2026-05-07 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2026-05-06 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-04-30 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2026-04-29 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-04-28 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2026-04-27 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-04-24 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-04-23 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2026-04-22 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-04-21 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2026-04-20 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2026-04-17 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2026-04-16 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2026-04-15 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2026-04-14 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2026-04-13 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2026-04-10 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2026-04-09 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2026-04-08 | 1.0881元 | 1.0881元 |