华泰紫金周周购6个月滚动债发起C(015142) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0535元 | 1.0975元 |
| 2026-08-27 | 1.0537元 | 1.0977元 |
| 2026-08-26 | 1.0530元 | 1.0970元 |
| 2026-08-25 | 1.0520元 | 1.0960元 |
| 2026-08-24 | 1.0514元 | 1.0954元 |
| 2026-08-21 | 1.0521元 | 1.0961元 |
| 2026-08-20 | 1.0527元 | 1.0967元 |
| 2026-08-19 | 1.0526元 | 1.0966元 |
| 2026-08-18 | 1.0563元 | 1.1003元 |
| 2026-08-17 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2026-08-14 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2026-08-13 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2026-08-12 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2026-08-11 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-08-10 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2026-08-07 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-08-06 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2026-08-05 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2026-08-04 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2026-08-03 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2026-07-31 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-07-30 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2026-07-29 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2026-07-28 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2026-07-27 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2026-07-24 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2026-07-23 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2026-07-22 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2026-07-21 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-07-20 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2026-07-17 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2026-07-16 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2026-07-15 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2026-07-14 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2026-07-13 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2026-07-10 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2026-07-09 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2026-07-08 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2026-07-07 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2026-07-06 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-07-03 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2026-07-02 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2026-07-01 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2026-06-30 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2026-06-29 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2026-06-26 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2026-06-25 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2026-06-24 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2026-06-23 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2026-06-22 | 1.0924元 | 1.0924元 |