华泰紫金周周购6个月滚动债发起C (015142.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理刘鹏飞吴晖基金类型债券型成立日期2022-03-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0928元 (2026-07-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-07) 成立以来分红再投入年化收益率2.05% (5781 / 7407) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金周周购6个月滚动债发起(015141) |
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华泰紫金周周购6个月滚动债发起C(015142) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2026-07-23 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2026-07-22 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2026-07-21 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-07-20 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2026-07-17 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2026-07-16 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2026-07-15 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2026-07-14 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2026-07-13 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2026-07-10 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2026-07-09 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2026-07-08 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2026-07-07 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2026-07-06 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-07-03 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2026-07-02 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2026-07-01 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2026-06-30 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2026-06-29 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2026-06-26 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2026-06-25 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2026-06-24 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2026-06-23 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2026-06-22 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2026-06-18 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2026-06-17 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-06-16 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2026-06-15 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2026-06-12 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2026-06-11 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2026-06-10 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2026-06-09 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2026-06-08 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2026-06-05 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2026-06-04 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2026-06-03 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2026-06-02 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2026-06-01 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2026-05-29 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2026-05-28 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2026-05-27 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-05-26 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2026-05-25 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2026-05-22 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2026-05-21 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2026-05-20 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-05-19 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-05-18 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2026-05-15 | 1.0942元 | 1.0942元 |