华泰紫金周周购6个月滚动债发起C (015142.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-03-10总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0715元 (2025-12-17) 基金经理刘鹏飞管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-18) 成立以来分红再投入年化收益率1.85% (5859 / 7128) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金周周购6个月滚动债发起A |
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华泰紫金周周购6个月滚动债发起C(015142) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-17 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2025-12-16 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2025-12-15 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2025-12-12 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2025-12-11 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2025-12-10 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2025-12-09 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2025-12-08 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2025-12-05 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2025-12-04 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2025-12-03 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2025-12-02 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2025-12-01 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2025-11-28 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2025-11-27 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2025-11-26 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2025-11-25 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2025-11-24 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2025-11-21 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2025-11-20 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2025-11-19 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2025-11-18 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2025-11-17 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2025-11-14 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2025-11-13 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2025-11-12 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2025-11-11 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2025-11-10 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2025-11-07 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2025-11-06 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2025-11-05 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2025-11-04 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2025-11-03 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2025-10-31 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2025-10-30 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2025-10-29 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2025-10-28 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2025-10-27 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2025-10-24 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2025-10-23 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2025-10-22 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2025-10-21 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2025-10-20 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2025-10-17 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2025-10-16 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2025-10-15 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2025-10-14 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2025-10-13 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2025-10-10 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2025-10-09 | 1.0684元 | 1.0684元 |