华泰紫金周周购6个月滚动债发起C (015142.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理刘鹏飞吴晖基金类型债券型成立日期2022-03-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0949元 (2026-04-30) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-07) 成立以来分红再投入年化收益率2.21% (5602 / 7279) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金周周购6个月滚动债发起A |
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华泰紫金周周购6个月滚动债发起C(015142) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 45.47% | 54.53% | 151.00 | 29.84万元 | -- |
| 2025-06-30 | 21.70% | 78.30% | 169.00 | 69.63万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.25% | 98.75% | 39.00 | 270.71万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.11% | 99.89% | 36.00 | 278.46万元 | -- |