华泰紫金周周购6个月滚动债发起C (015142.jj ) 申	基金经理刘鹏飞吴晖基金类型债券型成立日期2022-03-10总资产规模2.24亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0535元 (2026-08-28) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-07) 成立以来分红再投入年化收益率2.10% (5715 / 7456)
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华泰紫金周周购6个月滚动债发起C(015142) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2026-08-18

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2026-08-18	2026-08-18	0.044 元	2.06亿	905.36万元	4.00%	4.00%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。