华泰紫金周周购6个月滚动债发起C (015142.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-03-10总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0715元 (2025-12-17) 基金经理刘鹏飞管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.85% (5854 / 7128) |
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华泰紫金周周购6个月滚动债发起C(015142) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |