华泰紫金周周购6个月滚动债发起A (015141.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理刘鹏飞吴晖基金类型债券型成立日期2022-03-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1019元 (2026-06-26) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-07) 持仓换手率50.73% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.28% (5458 / 7335) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金周周购6个月滚动债发起C |
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华泰紫金周周购6个月滚动债发起A(015141) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2026-06-25 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-06-24 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2026-06-23 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2026-06-22 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-06-18 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-06-17 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-06-16 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2026-06-15 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-06-12 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-06-11 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2026-06-10 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-06-09 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2026-06-08 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2026-06-05 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-06-04 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-06-03 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2026-06-02 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2026-06-01 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2026-05-29 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2026-05-28 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-05-27 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2026-05-26 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2026-05-25 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2026-05-22 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-05-21 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2026-05-20 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-05-19 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-05-18 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2026-05-15 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-05-14 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2026-05-13 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2026-05-12 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2026-05-11 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2026-05-08 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-05-07 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-05-06 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2026-04-30 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2026-04-29 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2026-04-28 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-04-27 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-04-24 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-04-23 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2026-04-22 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2026-04-21 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-04-20 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-04-17 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-04-16 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2026-04-15 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2026-04-14 | 1.1027元 | 1.1027元 |