华泰紫金周周购6个月滚动债发起A (015141.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理刘鹏飞吴晖基金类型债券型成立日期2022-03-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1067元 (2026-04-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-07) 持仓换手率50.73% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.49% (4993 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金周周购6个月滚动债发起C |
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华泰紫金周周购6个月滚动债发起A(015141) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-04-23 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2026-04-22 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2026-04-21 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-04-20 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-04-17 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-04-16 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2026-04-15 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2026-04-14 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2026-04-13 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2026-04-10 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-04-09 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2026-04-08 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-04-07 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2026-04-03 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-04-02 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2026-04-01 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2026-03-31 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-03-30 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-03-27 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-03-26 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-03-25 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2026-03-24 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2026-03-23 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2026-03-20 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2026-03-19 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2026-03-18 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-03-17 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2026-03-16 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-03-13 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-03-12 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-03-11 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-03-10 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-03-09 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-03-06 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2026-03-05 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2026-03-04 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-03-03 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-03-02 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-02-27 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2026-02-26 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-02-25 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2026-02-24 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2026-02-13 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-02-12 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2026-02-11 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-02-10 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-02-09 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-02-06 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2026-02-05 | 1.1009元 | 1.1009元 |