华泰紫金周周购6个月滚动债发起A (015141.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理刘鹏飞吴晖基金类型债券型成立日期2022-03-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0614元 (2026-08-28) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-07) 持仓换手率50.73% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.41% (5080 / 7456) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金周周购6个月滚动债发起C |
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华泰紫金周周购6个月滚动债发起A(015141) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0614元 | 1.1124元 |
| 2026-08-27 | 1.0616元 | 1.1126元 |
| 2026-08-26 | 1.0608元 | 1.1118元 |
| 2026-08-25 | 1.0598元 | 1.1108元 |
| 2026-08-24 | 1.0593元 | 1.1103元 |
| 2026-08-21 | 1.0599元 | 1.1109元 |
| 2026-08-20 | 1.0605元 | 1.1115元 |
| 2026-08-19 | 1.0604元 | 1.1114元 |
| 2026-08-18 | 1.0641元 | 1.1151元 |
| 2026-08-17 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2026-08-14 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-08-13 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-08-12 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2026-08-11 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-08-10 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2026-08-07 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2026-08-06 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2026-08-05 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2026-08-04 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-08-03 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2026-07-31 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2026-07-30 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-07-29 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2026-07-28 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-07-27 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2026-07-24 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2026-07-23 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-07-22 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2026-07-21 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-07-20 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-07-17 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-07-16 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-07-15 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2026-07-14 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2026-07-13 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2026-07-10 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2026-07-09 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-07-08 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-07-07 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2026-07-06 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2026-07-03 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-07-02 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-07-01 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2026-06-30 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2026-06-29 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2026-06-26 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2026-06-25 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-06-24 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2026-06-23 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2026-06-22 | 1.1065元 | 1.1065元 |