华泰紫金周周购6个月滚动债发起A (015141.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-03-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1065元 (2026-02-26) 基金经理刘鹏飞吴晖管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-07) 持仓换手率25.00% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.59% (4701 / 7221) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金周周购6个月滚动债发起C |
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华泰紫金周周购6个月滚动债发起A(015141) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-26 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-02-25 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2026-02-24 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2026-02-13 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-02-12 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2026-02-11 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-02-10 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-02-09 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-02-06 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2026-02-05 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2026-02-04 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2026-02-03 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2026-02-02 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2026-01-30 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2026-01-29 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-01-28 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2026-01-27 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2026-01-26 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-01-23 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-01-22 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2026-01-21 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-01-20 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2026-01-19 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-01-16 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2026-01-15 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2026-01-14 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2026-01-13 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-01-12 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2026-01-09 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-01-08 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2026-01-07 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2026-01-06 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2026-01-05 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2025-12-31 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2025-12-30 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2025-12-29 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2025-12-26 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2025-12-25 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2025-12-24 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2025-12-23 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2025-12-22 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2025-12-19 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2025-12-18 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2025-12-17 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2025-12-16 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2025-12-15 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2025-12-12 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2025-12-11 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2025-12-10 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2025-12-09 | 1.0816元 | 1.0816元 |