华泰紫金周周购6个月滚动债发起A (015141.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-03-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1082元 (2026-02-25) 基金经理刘鹏飞吴晖管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-07) 持仓换手率25.00% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.63% (4607 / 7215) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金周周购6个月滚动债发起C |
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华泰紫金周周购6个月滚动债发起A(015141) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.16% | 0.59% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.75% |
| 2025 | 0.45% | -0.12% | 0.16% | -0.04% | 0.33% | 0.64% | 0.60% | 0.44% | 0.04% | 0.44% | -0.07% | 0.68% | 3.60% |
| 2024 | -1.08% | 1.64% | 0.18% | 0.77% | 0.85% | -0.06% | 0.02% | -0.09% | 1.63% | 0.21% | 0.98% | 1.47% | 6.68% |
| 2023 | 1.15% | -0.44% | -0.65% | 0.37% | -0.25% | -0.53% | 0.71% | -0.77% | -0.24% | -0.21% | 0.07% | 0.10% | -0.72% |
| 2022 | -- | -- | -- | 0.08% | 0.24% | 0.63% | 0.33% | -1.05% | -0.46% | -0.16% | 0.11% | -0.48% | -- |