华泰紫金周周购6个月滚动债发起A (015141.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理刘鹏飞吴晖基金类型债券型成立日期2022-03-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1067元 (2026-04-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-07) 持仓换手率50.73% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.49% (4993 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金周周购6个月滚动债发起C |
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华泰紫金周周购6个月滚动债发起A(015141) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,200.30万 | 5.91% |
| (其中) 股票 | 1,200.30万 | 5.91% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.66亿 | 81.52% |
| (其中) 债券 | 1.66亿 | 81.52% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 2,000.09万 | 9.85% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 231.08万 | 1.14% |
| 5 | 其他资产 | 322.28万 | 1.59% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.91%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 654.07万 | 3.22% |
| 采矿业 | 138.61万 | 0.68% |
| 金融业 | 100.54万 | 0.50% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 83.67万 | 0.41% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 64.51万 | 0.32% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 49.43万 | 0.24% |
| 科学研究和技术服务业 | 44.17万 | 0.22% |
| 建筑业 | 26.46万 | 0.13% |
| 房地产业 | 23.40万 | 0.12% |
| 农、林、牧、渔业 | 15.43万 | 0.08% |
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