华泰紫金周周购6个月滚动债发起A (015141.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理刘鹏飞吴晖基金类型债券型成立日期2022-03-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0608元 (2026-08-31) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率36.33% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.40% (5112 / 7456) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金周周购6个月滚动债发起C |
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华泰紫金周周购6个月滚动债发起A(015141) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,893.47万 | 5.70% |
| (其中) 股票 | 1,893.47万 | 5.70% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.99亿 | 90.13% |
| (其中) 债券 | 2.99亿 | 90.13% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,162.56万 | 3.50% |
| 4 | 其他资产 | 220.21万 | 0.66% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.70%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 989.21万 | 2.98% |
| 金融业 | 189.24万 | 0.57% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 175.50万 | 0.53% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 149.99万 | 0.45% |
| 采矿业 | 147.13万 | 0.44% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 93.10万 | 0.28% |
| 房地产业 | 68.74万 | 0.21% |
| 科学研究和技术服务业 | 63.77万 | 0.19% |
| 农、林、牧、渔业 | 16.80万 | 0.05% |
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