华泰紫金周周购6个月滚动债发起A (015141.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-03-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1082元 (2026-02-25) 基金经理刘鹏飞吴晖管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-07) 持仓换手率25.00% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.63% (4607 / 7215) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金周周购6个月滚动债发起C |
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华泰紫金周周购6个月滚动债发起A(015141) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,032.77万 | 7.49% |
| (其中) 股票 | 1,032.77万 | 7.49% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.25亿 | 90.98% |
| (其中) 债券 | 1.25亿 | 90.98% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 142.50万 | 1.03% |
| 4 | 其他资产 | 68.56万 | 0.50% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.49%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 609.42万 | 4.42% |
| 采矿业 | 122.86万 | 0.89% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 103.97万 | 0.75% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 53.09万 | 0.38% |
| 金融业 | 50.79万 | 0.37% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 38.34万 | 0.28% |
| 农、林、牧、渔业 | 33.89万 | 0.25% |
| 科学研究和技术服务业 | 20.41万 | 0.15% |
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