华泰紫金周周购6个月滚动债发起A (015141.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理刘鹏飞吴晖基金类型债券型成立日期2022-03-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1067元 (2026-04-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-07) 持仓换手率50.73% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.49% (4993 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金周周购6个月滚动债发起C |
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华泰紫金周周购6个月滚动债发起A(015141) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 50.73% | 6,234.46万元 | 5,593.22万元 | 1,032.77万元 | 4,556.79万元 |
| 2025-06-30 | 25.00% | 3,187.22万元 | 2,915.51万元 | 496.81万元 | 1.19亿元 |
| 2024-12-31 | 99.16% | 1.03亿元 | 1.08亿元 | 223.68万元 | 1.06亿元 |
| 2024-06-30 | 160.21% | 7,779.67万元 | 8,410.33万元 | -- | 1.01亿元 |