华泰紫金周周购6个月滚动债发起A (015141.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理刘鹏飞吴晖基金类型债券型成立日期2022-03-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1094元 (2026-05-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-07) 持仓换手率50.73% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.52% (4977 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金周周购6个月滚动债发起C |
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华泰紫金周周购6个月滚动债发起A(015141) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.09元 | 5,241.72万 | 4,790.90万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.09元 | 4,556.79万 | 4,183.99万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.08元 | 4,251.64万 | 3,944.74万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 1.19亿 | 1.11亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 1.18亿 | 1.12亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 1.06亿 | 1.01亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 1.03亿 | 1.00亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 1.01亿 | 1.00亿元 | -- |