华泰紫金周周购6个月滚动债发起A (015141.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理刘鹏飞吴晖基金类型债券型成立日期2022-03-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1073元 (2026-07-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-07) 持仓换手率50.73% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.36% (5193 / 7413) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金周周购6个月滚动债发起C |
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华泰紫金周周购6个月滚动债发起A(015141) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2026-07-23 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-07-22 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2026-07-21 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-07-20 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-07-17 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-07-16 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-07-15 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2026-07-14 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2026-07-13 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2026-07-10 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2026-07-09 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-07-08 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-07-07 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2026-07-06 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2026-07-03 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-07-02 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-07-01 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2026-06-30 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2026-06-29 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2026-06-26 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2026-06-25 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-06-24 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2026-06-23 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2026-06-22 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-06-18 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-06-17 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-06-16 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2026-06-15 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-06-12 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-06-11 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2026-06-10 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-06-09 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2026-06-08 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2026-06-05 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-06-04 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-06-03 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2026-06-02 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2026-06-01 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2026-05-29 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2026-05-28 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-05-27 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2026-05-26 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2026-05-25 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2026-05-22 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-05-21 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2026-05-20 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-05-19 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-05-18 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2026-05-15 | 1.1080元 | 1.1080元 |