中欧鑫享鼎益一年持有混合C (015099.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理华李成袁田基金类型混合型成立日期2022-03-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1059元 (2026-07-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.13% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.35% (6176 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧鑫享鼎益一年持有混合(015098) |
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中欧鑫享鼎益一年持有混合C(015099) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-07-09 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-07-08 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-07-07 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2026-07-06 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2026-07-03 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-07-02 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2026-07-01 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2026-06-30 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-06-29 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2026-06-26 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2026-06-25 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2026-06-24 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-06-23 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2026-06-22 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2026-06-18 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2026-06-17 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2026-06-16 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2026-06-15 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2026-06-12 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-06-11 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-06-10 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-06-09 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2026-06-08 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2026-06-05 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2026-06-04 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2026-06-03 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2026-06-02 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2026-06-01 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2026-05-29 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2026-05-28 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2026-05-27 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2026-05-26 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2026-05-25 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2026-05-22 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2026-05-21 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2026-05-20 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2026-05-19 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2026-05-18 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2026-05-15 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2026-05-14 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2026-05-13 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2026-05-12 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2026-05-11 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2026-05-08 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2026-05-07 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2026-05-06 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2026-04-30 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2026-04-29 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2026-04-28 | 1.1197元 | 1.1197元 |