中欧鑫享鼎益一年持有混合C (015099.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理华李成袁田基金类型混合型成立日期2022-03-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1190元 (2026-05-28) 管理费用率0.60%管托费用率0.13% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.70% (6201 / 9193) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧鑫享鼎益一年持有混合(015098) |
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中欧鑫享鼎益一年持有混合C(015099) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-28 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2026-05-27 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2026-05-26 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2026-05-25 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2026-05-22 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2026-05-21 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2026-05-20 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2026-05-19 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2026-05-18 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2026-05-15 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2026-05-14 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2026-05-13 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2026-05-12 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2026-05-11 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2026-05-08 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2026-05-07 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2026-05-06 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2026-04-30 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2026-04-29 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2026-04-28 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2026-04-27 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2026-04-24 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2026-04-23 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2026-04-22 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2026-04-21 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2026-04-20 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2026-04-17 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2026-04-16 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2026-04-15 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2026-04-14 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2026-04-13 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2026-04-10 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2026-04-09 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2026-04-08 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2026-04-07 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-04-03 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-04-02 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-04-01 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2026-03-31 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2026-03-30 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2026-03-27 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2026-03-26 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2026-03-25 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2026-03-24 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-03-23 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2026-03-20 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2026-03-19 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2026-03-18 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2026-03-17 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2026-03-16 | 1.1251元 | 1.1251元 |