中欧鑫享鼎益一年持有混合C (015099.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-03-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1251元 (2026-01-30) 基金经理华李成袁田管理费用率0.60%管托费用率0.13% (2025-09-05) 成立以来分红再投入年化收益率3.07% (5963 / 9035) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C(015099) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2026-01-29 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2026-01-28 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2026-01-27 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2026-01-26 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2026-01-23 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2026-01-22 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2026-01-21 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2026-01-20 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2026-01-19 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2026-01-16 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2026-01-15 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2026-01-14 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2026-01-13 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2026-01-12 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2026-01-09 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-01-08 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2026-01-07 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-01-06 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2026-01-05 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2025-12-31 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2025-12-30 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2025-12-29 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2025-12-26 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2025-12-25 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2025-12-24 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2025-12-23 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2025-12-22 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2025-12-19 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2025-12-18 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2025-12-17 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2025-12-16 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2025-12-15 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2025-12-12 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2025-12-11 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2025-12-10 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2025-12-09 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2025-12-08 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2025-12-05 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2025-12-04 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2025-12-03 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2025-12-02 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2025-12-01 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2025-11-28 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2025-11-27 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2025-11-26 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2025-11-25 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2025-11-24 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2025-11-21 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2025-11-20 | 1.0945元 | 1.0945元 |