中欧鑫享鼎益一年持有混合C (015099.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理华李成袁田基金类型混合型成立日期2022-03-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1227元 (2026-04-24) 管理费用率0.60%管托费用率0.13% (2025-09-05) 成立以来分红再投入年化收益率2.84% (5970 / 9107) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
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中欧鑫享鼎益一年持有混合C(015099) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2026-04-23 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2026-04-22 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2026-04-21 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2026-04-20 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2026-04-17 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2026-04-16 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2026-04-15 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2026-04-14 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2026-04-13 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2026-04-10 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2026-04-09 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2026-04-08 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2026-04-07 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-04-03 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-04-02 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-04-01 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2026-03-31 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2026-03-30 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2026-03-27 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2026-03-26 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2026-03-25 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2026-03-24 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-03-23 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2026-03-20 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2026-03-19 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2026-03-18 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2026-03-17 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2026-03-16 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2026-03-13 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2026-03-12 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2026-03-11 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2026-03-10 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2026-03-09 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2026-03-06 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2026-03-05 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2026-03-04 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2026-03-03 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2026-03-02 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2026-02-27 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2026-02-26 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2026-02-25 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2026-02-24 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2026-02-13 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2026-02-12 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2026-02-11 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2026-02-10 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2026-02-09 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2026-02-06 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2026-02-05 | 1.1221元 | 1.1221元 |