中欧鑫享鼎益一年持有混合C (015099.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-03-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1251元 (2026-01-30) 基金经理华李成袁田管理费用率0.60%管托费用率0.13% (2025-09-05) 成立以来分红再投入年化收益率3.07% (5765 / 9037) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
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中欧鑫享鼎益一年持有混合C(015099) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.55% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.55% |
| 2025 | 0.09% | 0.03% | 0.56% | -0.64% | 0.59% | 0.95% | 1.10% | 2.29% | 0.89% | -0.37% | -1.34% | 0.51% | 4.72% |
| 2024 | -2.06% | 2.22% | 1.47% | 1.18% | 0.24% | -0.50% | -0.37% | -1.03% | 2.49% | -0.78% | 0.81% | 1.49% | 5.19% |
| 2023 | 1.38% | -0.26% | 1.02% | 0.62% | -1.44% | 1.39% | 1.11% | -1.36% | -1.17% | -1.39% | -0.15% | -0.64% | -0.95% |
| 2022 | -- | -- | -- | 0.31% | 0.78% | 0.99% | 0.08% | 0.27% | -0.75% | -1.07% | 0.29% | -0.23% | -- |