中欧鑫享鼎益一年持有混合C (015099.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-03-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1251元 (2026-01-30) 基金经理华李成袁田管理费用率0.60%管托费用率0.13% (2025-09-05) 成立以来分红再投入年化收益率3.07% (5963 / 9035) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
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中欧鑫享鼎益一年持有混合C(015099) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 37.38% | 62.62% | 17.00 | 1.48万元 | -- |
| 2024-12-31 | 57.90% | 42.10% | 20.00 | 1.84万元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 16.00 | 2.36万元 | -- |