中欧鑫享鼎益一年持有混合C (015099.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理华李成袁田基金类型混合型成立日期2022-03-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1160元 (2026-06-05) 管理费用率0.60%管托费用率0.13% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.62% (6099 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧鑫享鼎益一年持有混合(015098) |
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中欧鑫享鼎益一年持有混合C(015099) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.11元 | 50.35万 | 45.21万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.10元 | 37.23万 | 33.94万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.11元 | 27.58万 | 24.84万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 25.18万 | 23.66万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 36.62万 | 34.71万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 36.88万 | 35.20万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 43.13万 | 41.79万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 37.79万 | 37.01万元 | -- |