中欧鑫享鼎益一年持有混合C (015099.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-03-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1251元 (2026-01-30) 基金经理华李成袁田管理费用率0.60%管托费用率0.13% (2025-09-05) 成立以来分红再投入年化收益率3.07% (5963 / 9035) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
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中欧鑫享鼎益一年持有混合C(015099) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,518.26万 | 26.09% |
| (其中) 股票 | 2,518.26万 | 26.09% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6,913.36万 | 71.63% |
| (其中) 债券 | 6,913.36万 | 71.63% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 216.63万 | 2.24% |
| 4 | 其他资产 | 2.64万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计22.95%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,537.38万 | 15.93% |
| 金融业 | 157.41万 | 1.63% |
| 文化、体育和娱乐业 | 120.43万 | 1.25% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 116.09万 | 1.20% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 68.29万 | 0.71% |
| 批发和零售业 | 51.20万 | 0.53% |
| 科学研究和技术服务业 | 40.76万 | 0.42% |
| 采矿业 | 37.51万 | 0.39% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 33.84万 | 0.35% |
| 租赁和商务服务业 | 15.58万 | 0.16% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 15.15万 | 0.16% |
| 建筑业 | 12.24万 | 0.13% |
| 农、林、牧、渔业 | 5.68万 | 0.06% |
| 教育 | 3.72万 | 0.04% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.14%) |
|---|---|---|
| 电信服务 | 302.98万 | 3.14% |
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