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公告
中欧鑫享鼎益一年持有混合C
(015099.jj )
中欧基金管理有限公司
申
基金经理
华李成
袁田
基金类型
混合型
成立日期
2022-03-08
总资产规模
37.23万
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.1252
元
(
2026-04-17
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.13%
(
2025-09-05
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.91%
(5919 / 9065)
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主从基金:
中欧鑫享鼎益一年持有混合A
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中欧鑫享鼎益一年持有混合C(015099) - 历史资产组合