中欧鑫享鼎益一年持有混合C (015099.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-03-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1251元 (2026-01-30) 基金经理华李成袁田管理费用率0.60%管托费用率0.13% (2025-09-05) 成立以来分红再投入年化收益率3.07% (5963 / 9035) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C(015099) - 概况
最后更新于：2026-01-22
| 基金全称 | 中欧鑫享鼎益一年持有期混合型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 中欧鑫享鼎益一年持有混合 | |
| 基金主代码 | 015098 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2022-03-08 | |
| 总份额 | 7,484.81万 份 (2025-12-31) | |
| 投资目标 | 本基金依据科学严谨的大类资产配置框架，通过把握股票、债券等多类金融资产的投资机会，在控制投资组合风险的前提下，追求资产净值的长期稳健增值。 | |
| 投资策略 | 本基金主要采用自上而下分析的方法进行大类资产配置，确定股票、债券、现金等资产的投资比例，重点通过跟踪宏观经济数据（包括GDP增长率、工业增加值、PPI、CPI、市场利率变化、进出口贸易数据等）和政策环境的变化趋势，来做前瞻性的战略判断。 | |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*17%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*3%+中债综合财富（总值）指数收益率*80%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。本基金还可投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 | |
| 基金公司 | 中欧基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 南京银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 中欧鑫享鼎益一年持有混合A | 中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 015098 | 015099 |
| 子基金份额 | 7,450.87万 份 (2025-12-31) | 33.94万 份 (2025-12-31) |