中欧鑫享鼎益一年持有混合C (015099.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-03-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1251元 (2026-01-30) 基金经理华李成袁田管理费用率0.60%管托费用率0.13% (2025-09-05) 成立以来分红再投入年化收益率3.07% (5765 / 9037) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
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中欧鑫享鼎益一年持有混合C(015099) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-05
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-05 | -- | 0.60% | -- | 0.13% |
| 2025-06-30 | 39.71万元 | 0.60% | 8.60万元 | 0.13% |
| 2025-06-03 | -- | 0.60% | -- | 0.13% |
| 2024-12-31 | 162.92万元 | 0.60% | 35.30万元 | 0.13% |
| 2024-06-30 | 100.23万元 | 0.60% | 21.72万元 | 0.13% |
| 2024-06-25 | -- | 0.60% | -- | 0.13% |