华宝安宜六个月持有期债券C(015070) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2026-08-27 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2026-08-26 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2026-08-25 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2026-08-24 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2026-08-21 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2026-08-20 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2026-08-19 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2026-08-18 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2026-08-17 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-08-14 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2026-08-13 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2026-08-12 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2026-08-11 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2026-08-10 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2026-08-07 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2026-08-06 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2026-08-05 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2026-08-04 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2026-08-03 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2026-07-31 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2026-07-30 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2026-07-29 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2026-07-28 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2026-07-27 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2026-07-24 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2026-07-23 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2026-07-22 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2026-07-21 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2026-07-20 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2026-07-17 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2026-07-16 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2026-07-15 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2026-07-14 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2026-07-13 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2026-07-10 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2026-07-09 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2026-07-08 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2026-07-07 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2026-07-06 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2026-07-03 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2026-07-02 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2026-07-01 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2026-06-30 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2026-06-29 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-06-26 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2026-06-25 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2026-06-24 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2026-06-23 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2026-06-22 | 1.1275元 | 1.1275元 |