华宝安宜六个月持有期债券C (015070.jj ) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理李栋梁基金类型债券型成立日期2022-05-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1223元 (2026-07-03) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-13) 成立以来分红再投入年化收益率2.85% (3797 / 7370) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝安宜债券(015069) |
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华宝安宜六个月持有期债券C(015070) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.53% | -0.23% | -0.47% | 0.39% | -0.14% | 0.09% | -0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | -0.16% |
| 2025 | 1.48% | 0.32% | -0.34% | 0.36% | -0.16% | 0.78% | 0.25% | 1.01% | 0.40% | 0.64% | -0.58% | 0.14% | 4.37% |
| 2024 | -1.04% | 1.06% | 0.04% | 0.28% | 0.16% | -0.49% | 0.61% | 0.28% | 1.47% | 0.92% | 1.18% | 1.32% | 5.91% |
| 2023 | 0.68% | -0.16% | 0.26% | 0.08% | 0.24% | 0.77% | 0.06% | -0.22% | -0.16% | -0.010% | 0.03% | 0.50% | 2.10% |
| 2022 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.06% | -0.36% | 0.44% | -0.33% | -0.53% | -0.31% | -0.37% | -0.40% |