华宝安宜六个月持有期债券C (015070.jj ) 华宝基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-05-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1209元 (2025-12-19) 基金经理李栋梁管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.25% (2654 / 7133) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝安宜六个月持有期债券A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华宝安宜六个月持有期债券C(015070) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2025-12-18 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2025-12-17 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2025-12-16 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2025-12-15 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2025-12-12 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2025-12-11 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2025-12-10 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2025-12-09 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2025-12-08 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2025-12-05 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2025-12-04 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2025-12-03 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2025-12-02 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2025-12-01 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2025-11-28 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2025-11-27 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2025-11-26 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2025-11-25 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2025-11-24 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2025-11-21 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2025-11-20 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2025-11-19 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2025-11-18 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2025-11-17 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2025-11-14 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2025-11-13 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2025-11-12 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2025-11-11 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2025-11-10 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2025-11-07 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2025-11-06 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2025-11-05 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2025-11-04 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2025-11-03 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2025-10-31 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2025-10-30 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2025-10-29 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2025-10-28 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2025-10-27 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2025-10-24 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2025-10-23 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2025-10-22 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2025-10-21 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2025-10-20 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2025-10-17 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2025-10-16 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2025-10-15 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2025-10-14 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2025-10-13 | 1.1223元 | 1.1223元 |