华宝安宜六个月持有期债券C (015070.jj ) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理李栋梁基金类型债券型成立日期2022-05-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1223元 (2026-07-03) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-13) 成立以来分红再投入年化收益率2.85% (3797 / 7370) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝安宜债券(015069) |
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华宝安宜六个月持有期债券C(015070) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.12元 | 1.15亿 | 1.02亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.12元 | 2.59亿 | 2.30亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.12元 | 2.58亿 | 2.30亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 9,375.25万 | 8,497.46万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 5,512.99万 | 5,045.30万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 2,192.35万 | 2,035.60万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 2,109.28万 | 2,026.21万元 | -- |