华宝安宜六个月持有期债券C(015070) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.13元 | 8,987.61万 | 7,981.89万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.12元 | 1.15亿 | 1.02亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.12元 | 2.59亿 | 2.30亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.12元 | 2.58亿 | 2.30亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 9,375.25万 | 8,497.46万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 5,512.99万 | 5,045.30万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 2,192.35万 | 2,035.60万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 2,109.28万 | 2,026.21万元 | -- |