华宝安宜六个月持有期债券C (015070.jj ) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理李栋梁基金类型债券型成立日期2022-05-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1208元 (2026-06-16) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-13) 成立以来分红再投入年化收益率2.85% (3848 / 7329) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝安宜债券(015069) |
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华宝安宜六个月持有期债券C(015070) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-13
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-13 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |