估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
华宝安宜六个月持有期债券C
(015070.jj )
华宝基金管理有限公司
申
基金经理
李栋梁
基金类型
债券型
成立日期
2022-05-26
总资产规模
1.15亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.1277
元
(
2026-06-18
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.15%
(
2025-06-13
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.00%
(3418 / 7335)
相关基金:
主从基金:
华宝安宜债券(015069)
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
0
屏蔽
0
发表讨论
华宝安宜六个月持有期债券C(015070) - 历史资产组合