华宝安宜六个月持有期债券C (015070.jj ) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理李栋梁基金类型债券型成立日期2022-05-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1212元 (2026-06-15) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-13) 成立以来分红再投入年化收益率2.86% (3776 / 7323) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝安宜债券(015069) |
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华宝安宜六个月持有期债券C(015070) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 1,467.00 | 2.73万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 691.00 | 3.93万元 | -- |
| 2024-06-30 | 97.35% | 2.65% | 897.00 | 4.26万元 | -- |