华宝安宜六个月持有期债券C (015070.jj ) 申	基金经理李栋梁基金类型债券型成立日期2022-05-26总资产规模8,987.61万元 (2026-06-30) 基金净值1.1335元 (2026-08-28) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.99% (3249 / 7450)
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华宝安宜六个月持有期债券C(015070) - 历史分红派息及拆分数据列表

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