估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
国泰国证食品饮料行业指数C
(015040.jj )
国证食品
(半年)
申
基金经理
梁杏
彭悦
基金类型
指数型基金(LOF)
成立日期
2022-02-16
总资产规模
1.44亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
0.6526
元
(
2026-08-21
)
管理费用率
1.00%
管托费用率
0.20%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
-12.18%
(5866 / 6219)
相关基金:
主从基金:
国泰国证食品饮料行业指数A
备注
(1)
:
双击编辑备注
关注
8
屏蔽
0
发表讨论
国泰国证食品饮料行业指数C(015040) - 基金投资策略和运作
暂无数据