估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
国泰国证食品饮料行业指数C
(015040.jj )
国证食品
(半年)
申
基金经理
梁杏
彭悦
基金类型
指数型基金(LOF)
成立日期
2022-02-16
总资产规模
1.44亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
0.6471
元
(
2026-10-09
)
管理费用率
1.00%
管托费用率
0.20%
(
2026-09-21
)
成立以来分红再投入年化收益率
-12.01%
(5859 / 6373)
相关基金:
主从基金:
国泰国证食品饮料行业指数A
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国泰国证食品饮料行业指数C(015040) - 基金投资策略和运作
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