国泰国证食品饮料行业指数C (015040.jj ) 国证食品 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理梁杏彭悦基金类型指数型基金(LOF)成立日期2022-02-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6764元 (2026-05-27) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-10-15) 成立以来分红再投入年化收益率-12.06% (5706 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰国证食品饮料行业指数(160222) |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
国泰国证食品饮料行业指数C(015040) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
数据起始于2020年。
暂无持仓换手率信息。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
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