国泰国证食品饮料行业指数C(015040) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 0.6526元 | 0.6526元 |
| 2026-08-20 | 0.6619元 | 0.6619元 |
| 2026-08-19 | 0.6595元 | 0.6595元 |
| 2026-08-18 | 0.6654元 | 0.6654元 |
| 2026-08-17 | 0.6634元 | 0.6634元 |
| 2026-08-14 | 0.6713元 | 0.6713元 |
| 2026-08-13 | 0.6788元 | 0.6788元 |
| 2026-08-12 | 0.6796元 | 0.6796元 |
| 2026-08-11 | 0.6760元 | 0.6760元 |
| 2026-08-10 | 0.6825元 | 0.6825元 |
| 2026-08-07 | 0.6687元 | 0.6687元 |
| 2026-08-06 | 0.6658元 | 0.6658元 |
| 2026-08-05 | 0.6691元 | 0.6691元 |
| 2026-08-04 | 0.6748元 | 0.6748元 |
| 2026-08-03 | 0.6844元 | 0.6844元 |
| 2026-07-31 | 0.6865元 | 0.6865元 |
| 2026-07-30 | 0.6883元 | 0.6883元 |
| 2026-07-29 | 0.6730元 | 0.6730元 |
| 2026-07-28 | 0.6617元 | 0.6617元 |
| 2026-07-27 | 0.6491元 | 0.6491元 |
| 2026-07-24 | 0.6483元 | 0.6483元 |
| 2026-07-23 | 0.6580元 | 0.6580元 |
| 2026-07-22 | 0.6624元 | 0.6624元 |
| 2026-07-21 | 0.6588元 | 0.6588元 |
| 2026-07-20 | 0.6634元 | 0.6634元 |
| 2026-07-17 | 0.6411元 | 0.6411元 |
| 2026-07-16 | 0.6511元 | 0.6511元 |
| 2026-07-15 | 0.6481元 | 0.6481元 |
| 2026-07-14 | 0.6255元 | 0.6255元 |
| 2026-07-13 | 0.6228元 | 0.6228元 |
| 2026-07-10 | 0.6244元 | 0.6244元 |
| 2026-07-09 | 0.6126元 | 0.6126元 |
| 2026-07-08 | 0.6196元 | 0.6196元 |
| 2026-07-07 | 0.6190元 | 0.6190元 |
| 2026-07-06 | 0.6304元 | 0.6304元 |
| 2026-07-03 | 0.6239元 | 0.6239元 |
| 2026-07-02 | 0.6225元 | 0.6225元 |
| 2026-07-01 | 0.6242元 | 0.6242元 |
| 2026-06-30 | 0.6163元 | 0.6163元 |
| 2026-06-29 | 0.6214元 | 0.6214元 |
| 2026-06-26 | 0.6095元 | 0.6095元 |
| 2026-06-25 | 0.6223元 | 0.6223元 |
| 2026-06-24 | 0.6180元 | 0.6180元 |
| 2026-06-23 | 0.6244元 | 0.6244元 |
| 2026-06-22 | 0.6322元 | 0.6322元 |
| 2026-06-18 | 0.6257元 | 0.6257元 |
| 2026-06-17 | 0.6379元 | 0.6379元 |
| 2026-06-16 | 0.6422元 | 0.6422元 |
| 2026-06-15 | 0.6523元 | 0.6523元 |
| 2026-06-12 | 0.6551元 | 0.6551元 |