国泰国证食品饮料行业指数C (015040.jj ) 国证食品 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2022-02-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.7770元 (2026-01-13) 基金经理梁杏彭悦管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-10-15) 成立以来分红再投入年化收益率-9.99% (5489 / 5562) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰国证食品饮料行业指数A |
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国泰国证食品饮料行业指数C(015040) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-13 | 0.7770元 | 0.7770元 |
| 2026-01-12 | 0.7837元 | 0.7837元 |
| 2026-01-09 | 0.7772元 | 0.7772元 |
| 2026-01-08 | 0.7733元 | 0.7733元 |
| 2026-01-07 | 0.7779元 | 0.7779元 |
| 2026-01-06 | 0.7816元 | 0.7816元 |
| 2026-01-05 | 0.7775元 | 0.7775元 |
| 2025-12-31 | 0.7648元 | 0.7648元 |
| 2025-12-30 | 0.7690元 | 0.7690元 |
| 2025-12-29 | 0.7723元 | 0.7723元 |
| 2025-12-26 | 0.7802元 | 0.7802元 |
| 2025-12-25 | 0.7850元 | 0.7850元 |
| 2025-12-24 | 0.7781元 | 0.7781元 |
| 2025-12-23 | 0.7805元 | 0.7805元 |
| 2025-12-22 | 0.7844元 | 0.7844元 |
| 2025-12-19 | 0.7854元 | 0.7854元 |
| 2025-12-18 | 0.7780元 | 0.7780元 |
| 2025-12-17 | 0.7791元 | 0.7791元 |
| 2025-12-16 | 0.7749元 | 0.7749元 |
| 2025-12-15 | 0.7757元 | 0.7757元 |
| 2025-12-12 | 0.7710元 | 0.7710元 |
| 2025-12-11 | 0.7684元 | 0.7684元 |
| 2025-12-10 | 0.7722元 | 0.7722元 |
| 2025-12-09 | 0.7699元 | 0.7699元 |
| 2025-12-08 | 0.7774元 | 0.7774元 |
| 2025-12-05 | 0.7834元 | 0.7834元 |
| 2025-12-04 | 0.7815元 | 0.7815元 |
| 2025-12-03 | 0.7911元 | 0.7911元 |
| 2025-12-02 | 0.7979元 | 0.7979元 |
| 2025-12-01 | 0.8035元 | 0.8035元 |
| 2025-11-28 | 0.8019元 | 0.8019元 |
| 2025-11-27 | 0.7990元 | 0.7990元 |
| 2025-11-26 | 0.7996元 | 0.7996元 |
| 2025-11-25 | 0.7992元 | 0.7992元 |
| 2025-11-24 | 0.7975元 | 0.7975元 |
| 2025-11-21 | 0.8017元 | 0.8017元 |
| 2025-11-20 | 0.8093元 | 0.8093元 |
| 2025-11-19 | 0.8133元 | 0.8133元 |
| 2025-11-18 | 0.8164元 | 0.8164元 |
| 2025-11-17 | 0.8159元 | 0.8159元 |
| 2025-11-14 | 0.8160元 | 0.8160元 |
| 2025-11-13 | 0.8257元 | 0.8257元 |
| 2025-11-12 | 0.8212元 | 0.8212元 |
| 2025-11-11 | 0.8194元 | 0.8194元 |
| 2025-11-10 | 0.8180元 | 0.8180元 |
| 2025-11-07 | 0.7908元 | 0.7908元 |
| 2025-11-06 | 0.7903元 | 0.7903元 |
| 2025-11-05 | 0.7892元 | 0.7892元 |
| 2025-11-04 | 0.7912元 | 0.7912元 |
| 2025-11-03 | 0.8010元 | 0.8010元 |