国泰国证食品饮料行业指数C (015040.jj ) 国证食品 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2022-02-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.7354元 (2026-03-06) 基金经理梁杏彭悦管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-10-15) 成立以来分红再投入年化收益率-10.87% (5539 / 5692) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰国证食品饮料行业指数A |
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国泰国证食品饮料行业指数C(015040) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 0.7354元 | 0.7354元 |
| 2026-03-05 | 0.7237元 | 0.7237元 |
| 2026-03-04 | 0.7229元 | 0.7229元 |
| 2026-03-03 | 0.7364元 | 0.7364元 |
| 2026-03-02 | 0.7397元 | 0.7397元 |
| 2026-02-27 | 0.7489元 | 0.7489元 |
| 2026-02-26 | 0.7495元 | 0.7495元 |
| 2026-02-25 | 0.7571元 | 0.7571元 |
| 2026-02-24 | 0.7542元 | 0.7542元 |
| 2026-02-13 | 0.7605元 | 0.7605元 |
| 2026-02-12 | 0.7623元 | 0.7623元 |
| 2026-02-11 | 0.7718元 | 0.7718元 |
| 2026-02-10 | 0.7720元 | 0.7720元 |
| 2026-02-09 | 0.7809元 | 0.7809元 |
| 2026-02-06 | 0.7799元 | 0.7799元 |
| 2026-02-05 | 0.7915元 | 0.7915元 |
| 2026-02-04 | 0.7839元 | 0.7839元 |
| 2026-02-03 | 0.7702元 | 0.7702元 |
| 2026-02-02 | 0.7644元 | 0.7644元 |
| 2026-01-30 | 0.7591元 | 0.7591元 |
| 2026-01-29 | 0.7827元 | 0.7827元 |
| 2026-01-28 | 0.7386元 | 0.7386元 |
| 2026-01-27 | 0.7391元 | 0.7391元 |
| 2026-01-26 | 0.7476元 | 0.7476元 |
| 2026-01-23 | 0.7533元 | 0.7533元 |
| 2026-01-22 | 0.7537元 | 0.7537元 |
| 2026-01-21 | 0.7557元 | 0.7557元 |
| 2026-01-20 | 0.7668元 | 0.7668元 |
| 2026-01-19 | 0.7633元 | 0.7633元 |
| 2026-01-16 | 0.7628元 | 0.7628元 |
| 2026-01-15 | 0.7680元 | 0.7680元 |
| 2026-01-14 | 0.7727元 | 0.7727元 |
| 2026-01-13 | 0.7770元 | 0.7770元 |
| 2026-01-12 | 0.7837元 | 0.7837元 |
| 2026-01-09 | 0.7772元 | 0.7772元 |
| 2026-01-08 | 0.7733元 | 0.7733元 |
| 2026-01-07 | 0.7779元 | 0.7779元 |
| 2026-01-06 | 0.7816元 | 0.7816元 |
| 2026-01-05 | 0.7775元 | 0.7775元 |
| 2025-12-31 | 0.7648元 | 0.7648元 |
| 2025-12-30 | 0.7690元 | 0.7690元 |
| 2025-12-29 | 0.7723元 | 0.7723元 |
| 2025-12-26 | 0.7802元 | 0.7802元 |
| 2025-12-25 | 0.7850元 | 0.7850元 |
| 2025-12-24 | 0.7781元 | 0.7781元 |
| 2025-12-23 | 0.7805元 | 0.7805元 |
| 2025-12-22 | 0.7844元 | 0.7844元 |
| 2025-12-19 | 0.7854元 | 0.7854元 |
| 2025-12-18 | 0.7780元 | 0.7780元 |
| 2025-12-17 | 0.7791元 | 0.7791元 |