国泰国证食品饮料行业指数C(015040) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.6471元 | 0.6471元 |
| 2026-10-08 | 0.6428元 | 0.6428元 |
| 2026-09-30 | 0.6431元 | 0.6431元 |
| 2026-09-29 | 0.6326元 | 0.6326元 |
| 2026-09-28 | 0.6334元 | 0.6334元 |
| 2026-09-24 | 0.6377元 | 0.6377元 |
| 2026-09-23 | 0.6464元 | 0.6464元 |
| 2026-09-22 | 0.6462元 | 0.6462元 |
| 2026-09-21 | 0.6442元 | 0.6442元 |
| 2026-09-18 | 0.6403元 | 0.6403元 |
| 2026-09-17 | 0.6376元 | 0.6376元 |
| 2026-09-16 | 0.6369元 | 0.6369元 |
| 2026-09-15 | 0.6388元 | 0.6388元 |
| 2026-09-14 | 0.6442元 | 0.6442元 |
| 2026-09-11 | 0.6428元 | 0.6428元 |
| 2026-09-10 | 0.6493元 | 0.6493元 |
| 2026-09-09 | 0.6577元 | 0.6577元 |
| 2026-09-08 | 0.6636元 | 0.6636元 |
| 2026-09-07 | 0.6633元 | 0.6633元 |
| 2026-09-04 | 0.6639元 | 0.6639元 |
| 2026-09-03 | 0.6522元 | 0.6522元 |
| 2026-09-02 | 0.6532元 | 0.6532元 |
| 2026-09-01 | 0.6584元 | 0.6584元 |
| 2026-08-31 | 0.6519元 | 0.6519元 |
| 2026-08-28 | 0.6580元 | 0.6580元 |
| 2026-08-27 | 0.6535元 | 0.6535元 |
| 2026-08-26 | 0.6550元 | 0.6550元 |
| 2026-08-25 | 0.6552元 | 0.6552元 |
| 2026-08-24 | 0.6547元 | 0.6547元 |
| 2026-08-21 | 0.6526元 | 0.6526元 |
| 2026-08-20 | 0.6619元 | 0.6619元 |
| 2026-08-19 | 0.6595元 | 0.6595元 |
| 2026-08-18 | 0.6654元 | 0.6654元 |
| 2026-08-17 | 0.6634元 | 0.6634元 |
| 2026-08-14 | 0.6713元 | 0.6713元 |
| 2026-08-13 | 0.6788元 | 0.6788元 |
| 2026-08-12 | 0.6796元 | 0.6796元 |
| 2026-08-11 | 0.6760元 | 0.6760元 |
| 2026-08-10 | 0.6825元 | 0.6825元 |
| 2026-08-07 | 0.6687元 | 0.6687元 |
| 2026-08-06 | 0.6658元 | 0.6658元 |
| 2026-08-05 | 0.6691元 | 0.6691元 |
| 2026-08-04 | 0.6748元 | 0.6748元 |
| 2026-08-03 | 0.6844元 | 0.6844元 |
| 2026-07-31 | 0.6865元 | 0.6865元 |
| 2026-07-30 | 0.6883元 | 0.6883元 |
| 2026-07-29 | 0.6730元 | 0.6730元 |
| 2026-07-28 | 0.6617元 | 0.6617元 |
| 2026-07-27 | 0.6491元 | 0.6491元 |
| 2026-07-24 | 0.6483元 | 0.6483元 |