国泰国证食品饮料行业指数C (015040.jj ) 国证食品 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理梁杏彭悦基金类型指数型基金(LOF)成立日期2022-02-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6921元 (2026-05-15) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-10-15) 成立以来分红再投入年化收益率-11.67% (5724 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰国证食品饮料行业指数(160222) |
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国泰国证食品饮料行业指数C(015040) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 0.6921元 | 0.6921元 |
| 2026-05-14 | 0.7034元 | 0.7034元 |
| 2026-05-13 | 0.7036元 | 0.7036元 |
| 2026-05-12 | 0.7071元 | 0.7071元 |
| 2026-05-11 | 0.7139元 | 0.7139元 |
| 2026-05-08 | 0.7137元 | 0.7137元 |
| 2026-05-07 | 0.7166元 | 0.7166元 |
| 2026-05-06 | 0.7170元 | 0.7170元 |
| 2026-04-30 | 0.7225元 | 0.7225元 |
| 2026-04-29 | 0.7248元 | 0.7248元 |
| 2026-04-28 | 0.7143元 | 0.7143元 |
| 2026-04-27 | 0.7138元 | 0.7138元 |
| 2026-04-24 | 0.7221元 | 0.7221元 |
| 2026-04-23 | 0.7203元 | 0.7203元 |
| 2026-04-22 | 0.7139元 | 0.7139元 |
| 2026-04-21 | 0.7169元 | 0.7169元 |
| 2026-04-20 | 0.7161元 | 0.7161元 |
| 2026-04-17 | 0.7144元 | 0.7144元 |
| 2026-04-16 | 0.7248元 | 0.7248元 |
| 2026-04-15 | 0.7239元 | 0.7239元 |
| 2026-04-14 | 0.7212元 | 0.7212元 |
| 2026-04-13 | 0.7198元 | 0.7198元 |
| 2026-04-10 | 0.7232元 | 0.7232元 |
| 2026-04-09 | 0.7231元 | 0.7231元 |
| 2026-04-08 | 0.7320元 | 0.7320元 |
| 2026-04-07 | 0.7220元 | 0.7220元 |
| 2026-04-03 | 0.7245元 | 0.7245元 |
| 2026-04-02 | 0.7329元 | 0.7329元 |
| 2026-04-01 | 0.7311元 | 0.7311元 |
| 2026-03-31 | 0.7235元 | 0.7235元 |
| 2026-03-30 | 0.7263元 | 0.7263元 |
| 2026-03-27 | 0.7219元 | 0.7219元 |
| 2026-03-26 | 0.7100元 | 0.7100元 |
| 2026-03-25 | 0.7164元 | 0.7164元 |
| 2026-03-24 | 0.7113元 | 0.7113元 |
| 2026-03-23 | 0.7037元 | 0.7037元 |
| 2026-03-20 | 0.7266元 | 0.7266元 |
| 2026-03-19 | 0.7326元 | 0.7326元 |
| 2026-03-18 | 0.7415元 | 0.7415元 |
| 2026-03-17 | 0.7482元 | 0.7482元 |
| 2026-03-16 | 0.7469元 | 0.7469元 |
| 2026-03-13 | 0.7369元 | 0.7369元 |
| 2026-03-12 | 0.7320元 | 0.7320元 |
| 2026-03-11 | 0.7340元 | 0.7340元 |
| 2026-03-10 | 0.7342元 | 0.7342元 |
| 2026-03-09 | 0.7314元 | 0.7314元 |
| 2026-03-06 | 0.7354元 | 0.7354元 |
| 2026-03-05 | 0.7237元 | 0.7237元 |
| 2026-03-04 | 0.7229元 | 0.7229元 |
| 2026-03-03 | 0.7364元 | 0.7364元 |