国泰国证食品饮料行业指数C (015040.jj ) 国证食品 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2022-02-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.7727元 (2026-01-14) 基金经理梁杏彭悦管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-10-15) 成立以来分红再投入年化收益率-10.11% (5495 / 5565) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰国证食品饮料行业指数A |
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国泰国证食品饮料行业指数C(015040) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.81元 | 4.01亿 | 4.97亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.78元 | 1.00亿 | 1.28亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.82元 | 8,337.22万 | 1.02亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.84元 | 5,517.66万 | 6,601.65万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.91元 | 6,827.20万 | 7,540.53万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.77元 | 7,024.72万 | 9,113.55万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8,226.15万 | 9,389.51万元 | -- |