国泰国证食品饮料行业指数C(015040) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.62元 | 1.44亿 | 2.34亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.72元 | 2.24亿 | 3.09亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.76元 | 3.24亿 | 4.24亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.81元 | 4.01亿 | 4.97亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.78元 | 1.00亿 | 1.28亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.82元 | 8,337.22万 | 1.02亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.84元 | 5,517.66万 | 6,601.65万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.91元 | 6,827.20万 | 7,540.53万元 | -- |