国泰国证食品饮料行业指数C (015040.jj ) 国证食品 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理梁杏彭悦基金类型指数型基金(LOF)成立日期2022-02-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6921元 (2026-05-15) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-10-15) 成立以来分红再投入年化收益率-11.67% (5724 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰国证食品饮料行业指数(160222) |
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国泰国证食品饮料行业指数C(015040) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 99.47% | 0.53% | 65.14万 | 4,636.22元 | -- |
| 2025-06-30 | 99.52% | 0.48% | 72.71万 | 4,589.30元 | -- |
| 2024-12-31 | 99.54% | 0.46% | 78.56万 | 4,881.07元 | -- |
| 2024-06-30 | 99.55% | 0.45% | 84.93万 | 4,357.33元 | -- |