国泰国证食品饮料行业指数C (015040.jj ) 国证食品 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2022-02-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.7354元 (2026-03-06) 基金经理梁杏彭悦管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-10-15) 成立以来分红再投入年化收益率-10.87% (5539 / 5692) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰国证食品饮料行业指数A |
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国泰国证食品饮料行业指数C(015040) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 31.86亿 | 93.53% |
| (其中) 股票 | 31.86亿 | 93.53% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2.14亿 | 6.27% |
| 3 | 其他资产 | 679.44万 | 0.20% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.51%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 31.71亿 | 93.11% |
| 批发和零售业 | 1,388.86万 | 0.41% |
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