国泰国证食品饮料行业指数C (015040.jj ) 国证食品 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2022-02-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.7628元 (2026-01-16) 基金经理梁杏彭悦管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-10-15) 成立以来分红再投入年化收益率-10.40% (5498 / 5563) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰国证食品饮料行业指数A |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
国泰国证食品饮料行业指数C(015040) - 概况
最后更新于：2025-10-29
| 基金全称 | 国泰国证食品饮料行业指数证券投资基金 | |
| 基金简称 | 国泰国证食品饮料行业指数 | |
| 场内简称 | 食品LOF | |
| 基金主代码 | 160222 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2021-01-01 | |
| 总份额 | 45.80亿 份 (2025-09-30) | |
| 投资目标 | 本基金紧密跟踪标的指数，追求基金净值收益率与业绩比较基准之间的跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 | |
| 投资策略 | 1、股票投资策略；2、存托凭证投资策略；3、债券投资策略；4、股指期货投资策略。 | |
| 业绩比较基准 | 国证食品饮料行业指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型指数基金，具有与标的指数相似的风险收益特征，理论上其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 | |
| 基金公司 | 国泰基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | |
| 上市日期 | 2021-01-20 | |
| 子基金简称 | 国泰国证食品饮料行业指数A | 国泰国证食品饮料行业指数C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 160222 | 015040 |
| 子基金份额 | 40.83亿 份 (2025-09-30) | 4.97亿 份 (2025-09-30) |