国泰国证食品饮料行业指数C(015040) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-09-21
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2026-09-21 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2026-06-30 | 1,447.61万元 | 1.00% | 289.52万元 | 0.20% |
| 2026-06-30 | 1,447.61万元 | 1.00% | 289.52万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 3,660.76万元 | 1.00% | 732.15万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 3,660.76万元 | 1.00% | 732.15万元 | 0.20% |
| 2025-10-15 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-10-15 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-08-14 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-08-14 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 1,834.25万元 | 1.00% | 366.85万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 1,834.25万元 | 1.00% | 366.85万元 | 0.20% |
| 2025-03-21 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-03-21 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 4,033.60万元 | 1.00% | 806.72万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 4,033.60万元 | 1.00% | 806.72万元 | 0.20% |
| 2024-12-03 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-12-03 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |