国泰国证食品饮料行业指数C (015040.jj ) 国证食品 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2022-02-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.7628元 (2026-01-16) 基金经理梁杏彭悦管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-10-15) 成立以来分红再投入年化收益率-10.40% (5498 / 5563) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰国证食品饮料行业指数A |
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国泰国证食品饮料行业指数C(015040) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-10-15
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-15 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-08-14 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 1,834.25万元 | 1.00% | 366.85万元 | 0.20% |
| 2025-03-21 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 4,033.60万元 | 1.00% | 806.72万元 | 0.20% |
| 2024-12-03 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 2,121.80万元 | 1.00% | 424.36万元 | 0.20% |
| 2024-06-13 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |