国泰国证食品饮料行业指数C (015040.jj ) 国证食品 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理梁杏彭悦基金类型指数型基金(LOF)成立日期2022-02-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6244元 (2026-07-10) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-10-15) 成立以来分红再投入年化收益率-13.34% (5830 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰国证食品饮料行业指数(160222) |
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国泰国证食品饮料行业指数C(015040) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.6244元 | 0.6244元 |
| 2026-07-09 | 0.6126元 | 0.6126元 |
| 2026-07-08 | 0.6196元 | 0.6196元 |
| 2026-07-07 | 0.6190元 | 0.6190元 |
| 2026-07-06 | 0.6304元 | 0.6304元 |
| 2026-07-03 | 0.6239元 | 0.6239元 |
| 2026-07-02 | 0.6225元 | 0.6225元 |
| 2026-07-01 | 0.6242元 | 0.6242元 |
| 2026-06-30 | 0.6163元 | 0.6163元 |
| 2026-06-29 | 0.6214元 | 0.6214元 |
| 2026-06-26 | 0.6095元 | 0.6095元 |
| 2026-06-25 | 0.6223元 | 0.6223元 |
| 2026-06-24 | 0.6180元 | 0.6180元 |
| 2026-06-23 | 0.6244元 | 0.6244元 |
| 2026-06-22 | 0.6322元 | 0.6322元 |
| 2026-06-18 | 0.6257元 | 0.6257元 |
| 2026-06-17 | 0.6379元 | 0.6379元 |
| 2026-06-16 | 0.6422元 | 0.6422元 |
| 2026-06-15 | 0.6523元 | 0.6523元 |
| 2026-06-12 | 0.6551元 | 0.6551元 |
| 2026-06-11 | 0.6511元 | 0.6511元 |
| 2026-06-10 | 0.6504元 | 0.6504元 |
| 2026-06-09 | 0.6434元 | 0.6434元 |
| 2026-06-08 | 0.6463元 | 0.6463元 |
| 2026-06-05 | 0.6548元 | 0.6548元 |
| 2026-06-04 | 0.6542元 | 0.6542元 |
| 2026-06-03 | 0.6643元 | 0.6643元 |
| 2026-06-02 | 0.6727元 | 0.6727元 |
| 2026-06-01 | 0.6813元 | 0.6813元 |
| 2026-05-29 | 0.6812元 | 0.6812元 |
| 2026-05-28 | 0.6633元 | 0.6633元 |
| 2026-05-27 | 0.6764元 | 0.6764元 |
| 2026-05-26 | 0.6706元 | 0.6706元 |
| 2026-05-25 | 0.6743元 | 0.6743元 |
| 2026-05-22 | 0.6717元 | 0.6717元 |
| 2026-05-21 | 0.6805元 | 0.6805元 |
| 2026-05-20 | 0.6880元 | 0.6880元 |
| 2026-05-19 | 0.6881元 | 0.6881元 |
| 2026-05-18 | 0.6876元 | 0.6876元 |
| 2026-05-15 | 0.6921元 | 0.6921元 |
| 2026-05-14 | 0.7034元 | 0.7034元 |
| 2026-05-13 | 0.7036元 | 0.7036元 |
| 2026-05-12 | 0.7071元 | 0.7071元 |
| 2026-05-11 | 0.7139元 | 0.7139元 |
| 2026-05-08 | 0.7137元 | 0.7137元 |
| 2026-05-07 | 0.7166元 | 0.7166元 |
| 2026-05-06 | 0.7170元 | 0.7170元 |
| 2026-04-30 | 0.7225元 | 0.7225元 |
| 2026-04-29 | 0.7248元 | 0.7248元 |
| 2026-04-28 | 0.7143元 | 0.7143元 |