万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A (015022.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-02-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0022元 (2026-02-13) 基金经理周潜玮孙佳佳管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-10-16) 成立以来分红再投入年化收益率2.30% (5407 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C |
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万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A(015022) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-10-16
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-16 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 66.67万元 | 0.30% | 22.22万元 | 0.10% |
| 2025-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-17 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 248.59万元 | 0.30% | 82.86万元 | 0.10% |
| 2024-09-07 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 141.11万元 | 0.30% | 47.04万元 | 0.10% |
| 2024-05-22 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-04-12 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |