万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A (015022.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理周潜玮孙佳佳基金类型债券型成立日期2022-02-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0235元 (2026-10-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.42% (4974 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A(015022) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 74.81万元 | 0.30% | 24.94万元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 270.88万元 | 0.30% | 90.29万元 | 0.10% |
| 2025-10-16 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 66.67万元 | 0.30% | 22.22万元 | 0.10% |
| 2025-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-17 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 248.59万元 | 0.30% | 82.86万元 | 0.10% |