万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A (015022.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-02-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0022元 (2026-02-13) 基金经理周潜玮孙佳佳管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-10-16) 成立以来分红再投入年化收益率2.30% (5407 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C |
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万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A(015022) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.00元 | 4.99亿 | 5.00亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.00元 | 9.86亿 | 9.91亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 18.08亿 | 17.94亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 4.11亿 | 4.04亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 4.85亿 | 4.74亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 7.62亿 | 7.22亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 9.20亿 | 8.70亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9.07亿 | 8.70亿元 | -- |