万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A (015022.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理周潜玮孙佳佳基金类型债券型成立日期2022-02-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0235元 (2026-10-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.42% (4974 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A(015022) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0235元 | 1.1147元 |
| 2026-10-15 | 1.0230元 | 1.1142元 |
| 2026-10-14 | 1.0232元 | 1.1144元 |
| 2026-10-13 | 1.0226元 | 1.1138元 |
| 2026-10-12 | 1.0223元 | 1.1135元 |
| 2026-10-09 | 1.0214元 | 1.1126元 |
| 2026-10-08 | 1.0210元 | 1.1122元 |
| 2026-09-30 | 1.0208元 | 1.1120元 |
| 2026-09-29 | 1.0216元 | 1.1128元 |
| 2026-09-28 | 1.0207元 | 1.1119元 |
| 2026-09-24 | 1.0210元 | 1.1122元 |
| 2026-09-23 | 1.0202元 | 1.1114元 |
| 2026-09-22 | 1.0201元 | 1.1113元 |
| 2026-09-21 | 1.0198元 | 1.1110元 |
| 2026-09-18 | 1.0193元 | 1.1105元 |
| 2026-09-17 | 1.0188元 | 1.1100元 |
| 2026-09-16 | 1.0187元 | 1.1099元 |
| 2026-09-15 | 1.0185元 | 1.1097元 |
| 2026-09-14 | 1.0182元 | 1.1094元 |
| 2026-09-11 | 1.0180元 | 1.1092元 |
| 2026-09-10 | 1.0182元 | 1.1094元 |
| 2026-09-09 | 1.0181元 | 1.1093元 |
| 2026-09-08 | 1.0180元 | 1.1092元 |
| 2026-09-07 | 1.0181元 | 1.1093元 |
| 2026-09-04 | 1.0177元 | 1.1089元 |
| 2026-09-03 | 1.0176元 | 1.1088元 |
| 2026-09-02 | 1.0173元 | 1.1085元 |
| 2026-09-01 | 1.0173元 | 1.1085元 |
| 2026-08-31 | 1.0169元 | 1.1081元 |
| 2026-08-28 | 1.0168元 | 1.1080元 |
| 2026-08-27 | 1.0168元 | 1.1080元 |
| 2026-08-26 | 1.0172元 | 1.1084元 |
| 2026-08-25 | 1.0173元 | 1.1085元 |
| 2026-08-24 | 1.0173元 | 1.1085元 |
| 2026-08-21 | 1.0170元 | 1.1082元 |
| 2026-08-20 | 1.0170元 | 1.1082元 |
| 2026-08-19 | 1.0172元 | 1.1084元 |
| 2026-08-18 | 1.0176元 | 1.1088元 |
| 2026-08-17 | 1.0171元 | 1.1083元 |
| 2026-08-14 | 1.0169元 | 1.1081元 |
| 2026-08-13 | 1.0168元 | 1.1080元 |
| 2026-08-12 | 1.0164元 | 1.1076元 |
| 2026-08-11 | 1.0163元 | 1.1075元 |
| 2026-08-10 | 1.0164元 | 1.1076元 |
| 2026-08-07 | 1.0161元 | 1.1073元 |
| 2026-08-06 | 1.0158元 | 1.1070元 |
| 2026-08-05 | 1.0157元 | 1.1069元 |
| 2026-08-04 | 1.0158元 | 1.1070元 |
| 2026-08-03 | 1.0156元 | 1.1068元 |
| 2026-07-31 | 1.0156元 | 1.1068元 |