万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A (015022.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-02-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0065元 (2026-04-09) 基金经理周潜玮孙佳佳管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.31% (5302 / 7238) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C |
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万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A(015022) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-09 | 1.0065元 | 1.0977元 |
| 2026-04-08 | 1.0067元 | 1.0979元 |
| 2026-04-07 | 1.0065元 | 1.0977元 |
| 2026-04-03 | 1.0059元 | 1.0971元 |
| 2026-04-02 | 1.0052元 | 1.0964元 |
| 2026-04-01 | 1.0051元 | 1.0963元 |
| 2026-03-31 | 1.0052元 | 1.0964元 |
| 2026-03-30 | 1.0051元 | 1.0963元 |
| 2026-03-27 | 1.0044元 | 1.0956元 |
| 2026-03-26 | 1.0042元 | 1.0954元 |
| 2026-03-25 | 1.0041元 | 1.0953元 |
| 2026-03-24 | 1.0039元 | 1.0951元 |
| 2026-03-23 | 1.0037元 | 1.0949元 |
| 2026-03-20 | 1.0039元 | 1.0951元 |
| 2026-03-19 | 1.0038元 | 1.0950元 |
| 2026-03-18 | 1.0035元 | 1.0947元 |
| 2026-03-17 | 1.0029元 | 1.0941元 |
| 2026-03-16 | 1.0027元 | 1.0939元 |
| 2026-03-13 | 1.0030元 | 1.0942元 |
| 2026-03-12 | 1.0028元 | 1.0940元 |
| 2026-03-11 | 1.0025元 | 1.0937元 |
| 2026-03-10 | 1.0025元 | 1.0937元 |
| 2026-03-09 | 1.0023元 | 1.0935元 |
| 2026-03-06 | 1.0032元 | 1.0944元 |
| 2026-03-05 | 1.0031元 | 1.0943元 |
| 2026-03-04 | 1.0030元 | 1.0942元 |
| 2026-03-03 | 1.0026元 | 1.0938元 |
| 2026-03-02 | 1.0026元 | 1.0938元 |
| 2026-02-27 | 1.0019元 | 1.0931元 |
| 2026-02-26 | 1.0017元 | 1.0929元 |
| 2026-02-25 | 1.0023元 | 1.0935元 |
| 2026-02-24 | 1.0028元 | 1.0940元 |
| 2026-02-13 | 1.0022元 | 1.0934元 |
| 2026-02-12 | 1.0022元 | 1.0934元 |
| 2026-02-11 | 1.0019元 | 1.0931元 |
| 2026-02-10 | 1.0017元 | 1.0929元 |
| 2026-02-09 | 1.0016元 | 1.0928元 |
| 2026-02-06 | 1.0011元 | 1.0923元 |
| 2026-02-05 | 1.0005元 | 1.0917元 |
| 2026-02-04 | 1.0002元 | 1.0914元 |
| 2026-02-03 | 1.0002元 | 1.0914元 |
| 2026-02-02 | 1.0003元 | 1.0915元 |
| 2026-01-30 | 1.0003元 | 1.0915元 |
| 2026-01-29 | 1.0003元 | 1.0915元 |
| 2026-01-28 | 1.0004元 | 1.0916元 |
| 2026-01-27 | 1.0003元 | 1.0915元 |
| 2026-01-26 | 1.0005元 | 1.0917元 |
| 2026-01-23 | 1.0002元 | 1.0914元 |
| 2026-01-22 | 1.0000元 | 1.0912元 |
| 2026-01-21 | 1.0000元 | 1.0912元 |