万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A (015022.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理周潜玮孙佳佳基金类型债券型成立日期2022-02-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0130元 (2026-05-29) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.39% (5318 / 7302) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C |
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万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A(015022) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.0130元 | 1.1042元 |
| 2026-05-28 | 1.0127元 | 1.1039元 |
| 2026-05-27 | 1.0123元 | 1.1035元 |
| 2026-05-26 | 1.0115元 | 1.1027元 |
| 2026-05-25 | 1.0111元 | 1.1023元 |
| 2026-05-22 | 1.0108元 | 1.1020元 |
| 2026-05-21 | 1.0109元 | 1.1021元 |
| 2026-05-20 | 1.0109元 | 1.1021元 |
| 2026-05-19 | 1.0109元 | 1.1021元 |
| 2026-05-18 | 1.0102元 | 1.1014元 |
| 2026-05-15 | 1.0097元 | 1.1009元 |
| 2026-05-14 | 1.0098元 | 1.1010元 |
| 2026-05-13 | 1.0099元 | 1.1011元 |
| 2026-05-12 | 1.0095元 | 1.1007元 |
| 2026-05-11 | 1.0090元 | 1.1002元 |
| 2026-05-08 | 1.0087元 | 1.0999元 |
| 2026-05-07 | 1.0084元 | 1.0996元 |
| 2026-05-06 | 1.0081元 | 1.0993元 |
| 2026-04-30 | 1.0085元 | 1.0997元 |
| 2026-04-29 | 1.0086元 | 1.0998元 |
| 2026-04-28 | 1.0080元 | 1.0992元 |
| 2026-04-27 | 1.0075元 | 1.0987元 |
| 2026-04-24 | 1.0078元 | 1.0990元 |
| 2026-04-23 | 1.0082元 | 1.0994元 |
| 2026-04-22 | 1.0089元 | 1.1001元 |
| 2026-04-21 | 1.0085元 | 1.0997元 |
| 2026-04-20 | 1.0083元 | 1.0995元 |
| 2026-04-17 | 1.0080元 | 1.0992元 |
| 2026-04-16 | 1.0075元 | 1.0987元 |
| 2026-04-15 | 1.0074元 | 1.0986元 |
| 2026-04-14 | 1.0074元 | 1.0986元 |
| 2026-04-13 | 1.0071元 | 1.0983元 |
| 2026-04-10 | 1.0067元 | 1.0979元 |
| 2026-04-09 | 1.0065元 | 1.0977元 |
| 2026-04-08 | 1.0067元 | 1.0979元 |
| 2026-04-07 | 1.0065元 | 1.0977元 |
| 2026-04-03 | 1.0059元 | 1.0971元 |
| 2026-04-02 | 1.0052元 | 1.0964元 |
| 2026-04-01 | 1.0051元 | 1.0963元 |
| 2026-03-31 | 1.0052元 | 1.0964元 |
| 2026-03-30 | 1.0051元 | 1.0963元 |
| 2026-03-27 | 1.0044元 | 1.0956元 |
| 2026-03-26 | 1.0042元 | 1.0954元 |
| 2026-03-25 | 1.0041元 | 1.0953元 |
| 2026-03-24 | 1.0039元 | 1.0951元 |
| 2026-03-23 | 1.0037元 | 1.0949元 |
| 2026-03-20 | 1.0039元 | 1.0951元 |
| 2026-03-19 | 1.0038元 | 1.0950元 |
| 2026-03-18 | 1.0035元 | 1.0947元 |
| 2026-03-17 | 1.0029元 | 1.0941元 |