万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A (015022.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-02-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0022元 (2026-02-13) 基金经理周潜玮孙佳佳管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-10-16) 成立以来分红再投入年化收益率2.30% (5407 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C |
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万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A(015022) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0022元 | 1.0934元 |
| 2026-02-12 | 1.0022元 | 1.0934元 |
| 2026-02-11 | 1.0019元 | 1.0931元 |
| 2026-02-10 | 1.0017元 | 1.0929元 |
| 2026-02-09 | 1.0016元 | 1.0928元 |
| 2026-02-06 | 1.0011元 | 1.0923元 |
| 2026-02-05 | 1.0005元 | 1.0917元 |
| 2026-02-04 | 1.0002元 | 1.0914元 |
| 2026-02-03 | 1.0002元 | 1.0914元 |
| 2026-02-02 | 1.0003元 | 1.0915元 |
| 2026-01-30 | 1.0003元 | 1.0915元 |
| 2026-01-29 | 1.0003元 | 1.0915元 |
| 2026-01-28 | 1.0004元 | 1.0916元 |
| 2026-01-27 | 1.0003元 | 1.0915元 |
| 2026-01-26 | 1.0005元 | 1.0917元 |
| 2026-01-23 | 1.0002元 | 1.0914元 |
| 2026-01-22 | 1.0000元 | 1.0912元 |
| 2026-01-21 | 1.0000元 | 1.0912元 |
| 2026-01-20 | 0.9998元 | 1.0910元 |
| 2026-01-19 | 0.9995元 | 1.0907元 |
| 2026-01-16 | 0.9994元 | 1.0906元 |
| 2026-01-15 | 0.9991元 | 1.0903元 |
| 2026-01-14 | 0.9989元 | 1.0901元 |
| 2026-01-13 | 0.9987元 | 1.0899元 |
| 2026-01-12 | 0.9985元 | 1.0897元 |
| 2026-01-09 | 0.9981元 | 1.0893元 |
| 2026-01-08 | 0.9979元 | 1.0891元 |
| 2026-01-07 | 0.9975元 | 1.0887元 |
| 2026-01-06 | 0.9978元 | 1.0890元 |
| 2026-01-05 | 0.9985元 | 1.0897元 |
| 2025-12-31 | 0.9984元 | 1.0896元 |
| 2025-12-30 | 0.9982元 | 1.0894元 |
| 2025-12-29 | 0.9982元 | 1.0894元 |
| 2025-12-26 | 0.9992元 | 1.0904元 |
| 2025-12-25 | 0.9990元 | 1.0902元 |
| 2025-12-24 | 0.9990元 | 1.0902元 |
| 2025-12-23 | 0.9989元 | 1.0901元 |
| 2025-12-22 | 0.9984元 | 1.0896元 |
| 2025-12-19 | 0.9987元 | 1.0899元 |
| 2025-12-18 | 0.9980元 | 1.0892元 |
| 2025-12-17 | 0.9979元 | 1.0891元 |
| 2025-12-16 | 0.9968元 | 1.0880元 |
| 2025-12-15 | 0.9968元 | 1.0880元 |
| 2025-12-12 | 0.9978元 | 1.0890元 |
| 2025-12-11 | 0.9983元 | 1.0895元 |
| 2025-12-10 | 0.9975元 | 1.0887元 |
| 2025-12-09 | 0.9969元 | 1.0881元 |
| 2025-12-08 | 0.9962元 | 1.0874元 |
| 2025-12-05 | 0.9963元 | 1.0875元 |
| 2025-12-04 | 0.9955元 | 1.0867元 |