万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A (015022.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理周潜玮孙佳佳基金类型债券型成立日期2022-02-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0144元 (2026-07-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.35% (5218 / 7397) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C |
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万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A(015022) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.0144元 | 1.1056元 |
| 2026-07-15 | 1.0144元 | 1.1056元 |
| 2026-07-14 | 1.0144元 | 1.1056元 |
| 2026-07-13 | 1.0144元 | 1.1056元 |
| 2026-07-10 | 1.0144元 | 1.1056元 |
| 2026-07-09 | 1.0144元 | 1.1056元 |
| 2026-07-08 | 1.0143元 | 1.1055元 |
| 2026-07-07 | 1.0141元 | 1.1053元 |
| 2026-07-06 | 1.0140元 | 1.1052元 |
| 2026-07-03 | 1.0135元 | 1.1047元 |
| 2026-07-02 | 1.0133元 | 1.1045元 |
| 2026-07-01 | 1.0132元 | 1.1044元 |
| 2026-06-30 | 1.0138元 | 1.1050元 |
| 2026-06-29 | 1.0140元 | 1.1052元 |
| 2026-06-26 | 1.0134元 | 1.1046元 |
| 2026-06-25 | 1.0132元 | 1.1044元 |
| 2026-06-24 | 1.0127元 | 1.1039元 |
| 2026-06-23 | 1.0126元 | 1.1038元 |
| 2026-06-22 | 1.0129元 | 1.1041元 |
| 2026-06-18 | 1.0130元 | 1.1042元 |
| 2026-06-17 | 1.0127元 | 1.1039元 |
| 2026-06-16 | 1.0123元 | 1.1035元 |
| 2026-06-15 | 1.0114元 | 1.1026元 |
| 2026-06-12 | 1.0110元 | 1.1022元 |
| 2026-06-11 | 1.0107元 | 1.1019元 |
| 2026-06-10 | 1.0114元 | 1.1026元 |
| 2026-06-09 | 1.0120元 | 1.1032元 |
| 2026-06-08 | 1.0125元 | 1.1037元 |
| 2026-06-05 | 1.0131元 | 1.1043元 |
| 2026-06-04 | 1.0136元 | 1.1048元 |
| 2026-06-03 | 1.0134元 | 1.1046元 |
| 2026-06-02 | 1.0136元 | 1.1048元 |
| 2026-06-01 | 1.0136元 | 1.1048元 |
| 2026-05-29 | 1.0130元 | 1.1042元 |
| 2026-05-28 | 1.0127元 | 1.1039元 |
| 2026-05-27 | 1.0123元 | 1.1035元 |
| 2026-05-26 | 1.0115元 | 1.1027元 |
| 2026-05-25 | 1.0111元 | 1.1023元 |
| 2026-05-22 | 1.0108元 | 1.1020元 |
| 2026-05-21 | 1.0109元 | 1.1021元 |
| 2026-05-20 | 1.0109元 | 1.1021元 |
| 2026-05-19 | 1.0109元 | 1.1021元 |
| 2026-05-18 | 1.0102元 | 1.1014元 |
| 2026-05-15 | 1.0097元 | 1.1009元 |
| 2026-05-14 | 1.0098元 | 1.1010元 |
| 2026-05-13 | 1.0099元 | 1.1011元 |
| 2026-05-12 | 1.0095元 | 1.1007元 |
| 2026-05-11 | 1.0090元 | 1.1002元 |
| 2026-05-08 | 1.0087元 | 1.0999元 |
| 2026-05-07 | 1.0084元 | 1.0996元 |