万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A (015022.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-02-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0022元 (2026-02-13) 基金经理周潜玮孙佳佳管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-10-16) 成立以来分红再投入年化收益率2.30% (5407 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C |
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万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A(015022) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 5.31亿 | 99.91% |
| (其中) 债券 | 5.31亿 | 99.91% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 47.28万 | 0.09% |
| 3 | 其他资产 | 5,786.00 | 0.001% |
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