万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A (015022.jj ) 万家基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2022-02-16总资产规模4.99亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0022元 (2026-02-13) 基金经理周潜玮孙佳佳管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-10-16) 成立以来分红再投入年化收益率2.30% (5407 / 7216)
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万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A(015022) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。

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万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A历史持仓换手率数据，最多展示3年数据。
日期	持仓换手率	持仓买入总金额	持仓卖出总金额	持仓市值	总资产规模