万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A (015022.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理周潜玮孙佳佳基金类型债券型成立日期2022-02-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0235元 (2026-10-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.42% (4974 / 7516) |
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万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A(015022) - 历史全部公告列表
最后更新于：2026-08-29
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