万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A (015022.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理周潜玮孙佳佳基金类型债券型成立日期2022-02-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0084元 (2026-05-07) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.32% (5399 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A(015022) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.19% | 0.16% | 0.33% | 0.33% | -0.010% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00% |
| 2025 | 0.06% | -0.67% | -0.03% | 0.56% | 0.31% | 0.05% | -0.40% | -0.43% | -0.42% | 0.58% | -0.16% | -0.09% | -0.64% |
| 2024 | 0.44% | 0.32% | 0.09% | 0.19% | 0.57% | 0.59% | 0.62% | -0.33% | -0.44% | 0.20% | 0.57% | 1.15% | 4.03% |
| 2023 | 0.22% | 0.16% | 0.25% | 0.40% | 0.49% | 0.23% | 0.05% | 0.02% | 0.37% | 0.06% | 0.28% | 0.48% | 3.04% |
| 2022 | -- | 0.03% | 0.08% | 0.51% | 0.37% | 0.13% | 0.51% | 0.40% | 0.21% | 0.32% | -0.41% | 0.23% | 2.41% |