国投瑞银顺和一年定开债发起式(014965) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.02元 | 30.70亿 | 30.10亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.01元 | 30.49亿 | 30.10亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 30.46亿 | 30.10亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 30.73亿 | 30.10亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 30.62亿 | 30.10亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 31.17亿 | 30.10亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 30.46亿 | 30.10亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 30.77亿 | 30.10亿元 | -- |