国投瑞银顺和一年定开债发起式(014965) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-08 | 1.0294元 | 1.1004元 |
| 2026-06-05 | 1.0301元 | 1.1011元 |
| 2026-06-04 | 1.0313元 | 1.1023元 |
| 2026-06-03 | 1.0303元 | 1.1013元 |
| 2026-06-02 | 1.0312元 | 1.1022元 |
| 2026-06-01 | 1.0313元 | 1.1023元 |
| 2026-05-29 | 1.0304元 | 1.1014元 |
| 2026-05-28 | 1.0299元 | 1.1009元 |
| 2026-05-27 | 1.0295元 | 1.1005元 |
| 2026-05-26 | 1.0279元 | 1.0989元 |
| 2026-05-25 | 1.0266元 | 1.0976元 |
| 2026-05-22 | 1.0258元 | 1.0968元 |
| 2026-05-21 | 1.0261元 | 1.0971元 |
| 2026-05-20 | 1.0263元 | 1.0973元 |
| 2026-05-19 | 1.0264元 | 1.0974元 |
| 2026-05-18 | 1.0249元 | 1.0959元 |
| 2026-05-15 | 1.0241元 | 1.0951元 |
| 2026-05-14 | 1.0243元 | 1.0953元 |
| 2026-05-13 | 1.0246元 | 1.0956元 |
| 2026-05-12 | 1.0241元 | 1.0951元 |
| 2026-05-11 | 1.0238元 | 1.0948元 |
| 2026-05-08 | 1.0233元 | 1.0943元 |
| 2026-05-07 | 1.0230元 | 1.0940元 |
| 2026-05-06 | 1.0227元 | 1.0937元 |
| 2026-04-30 | 1.0238元 | 1.0948元 |
| 2026-04-29 | 1.0244元 | 1.0954元 |
| 2026-04-28 | 1.0233元 | 1.0943元 |
| 2026-04-27 | 1.0226元 | 1.0936元 |
| 2026-04-24 | 1.0235元 | 1.0945元 |
| 2026-04-23 | 1.0247元 | 1.0957元 |
| 2026-04-22 | 1.0257元 | 1.0967元 |
| 2026-04-21 | 1.0248元 | 1.0958元 |
| 2026-04-20 | 1.0242元 | 1.0952元 |
| 2026-04-17 | 1.0238元 | 1.0948元 |
| 2026-04-16 | 1.0227元 | 1.0937元 |
| 2026-04-15 | 1.0226元 | 1.0936元 |
| 2026-04-14 | 1.0224元 | 1.0934元 |
| 2026-04-13 | 1.0222元 | 1.0932元 |
| 2026-04-10 | 1.0211元 | 1.0921元 |
| 2026-04-09 | 1.0202元 | 1.0912元 |
| 2026-04-08 | 1.0206元 | 1.0916元 |
| 2026-04-07 | 1.0204元 | 1.0914元 |
| 2026-04-03 | 1.0199元 | 1.0909元 |
| 2026-04-02 | 1.0193元 | 1.0903元 |
| 2026-04-01 | 1.0192元 | 1.0902元 |
| 2026-03-31 | 1.0199元 | 1.0909元 |
| 2026-03-30 | 1.0201元 | 1.0911元 |
| 2026-03-27 | 1.0190元 | 1.0900元 |
| 2026-03-26 | 1.0187元 | 1.0897元 |
| 2026-03-25 | 1.0185元 | 1.0895元 |