国投瑞银顺和一年定开债发起式(014965) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-05 | 1.0160元 | 1.0870元 |
| 2026-02-04 | 1.0155元 | 1.0865元 |
| 2026-02-03 | 1.0156元 | 1.0866元 |
| 2026-02-02 | 1.0154元 | 1.0864元 |
| 2026-01-30 | 1.0155元 | 1.0865元 |
| 2026-01-29 | 1.0154元 | 1.0864元 |
| 2026-01-28 | 1.0155元 | 1.0865元 |
| 2026-01-27 | 1.0149元 | 1.0859元 |
| 2026-01-26 | 1.0153元 | 1.0863元 |
| 2026-01-23 | 1.0151元 | 1.0861元 |
| 2026-01-22 | 1.0144元 | 1.0854元 |
| 2026-01-21 | 1.0148元 | 1.0858元 |
| 2026-01-20 | 1.0146元 | 1.0856元 |
| 2026-01-19 | 1.0139元 | 1.0849元 |
| 2026-01-16 | 1.0139元 | 1.0849元 |
| 2026-01-15 | 1.0131元 | 1.0841元 |
| 2026-01-14 | 1.0131元 | 1.0841元 |
| 2026-01-13 | 1.0127元 | 1.0837元 |
| 2026-01-12 | 1.0124元 | 1.0834元 |
| 2026-01-09 | 1.0119元 | 1.0829元 |
| 2026-01-08 | 1.0116元 | 1.0826元 |
| 2026-01-07 | 1.0108元 | 1.0818元 |
| 2026-01-06 | 1.0113元 | 1.0823元 |
| 2026-01-05 | 1.0127元 | 1.0837元 |
| 2025-12-31 | 1.0130元 | 1.0840元 |
| 2025-12-30 | 1.0126元 | 1.0836元 |
| 2025-12-29 | 1.0131元 | 1.0841元 |
| 2025-12-26 | 1.0149元 | 1.0859元 |
| 2025-12-25 | 1.0146元 | 1.0856元 |
| 2025-12-24 | 1.0149元 | 1.0859元 |
| 2025-12-23 | 1.0147元 | 1.0857元 |
| 2025-12-22 | 1.0136元 | 1.0846元 |
| 2025-12-19 | 1.0146元 | 1.0856元 |
| 2025-12-18 | 1.0135元 | 1.0845元 |
| 2025-12-17 | 1.0136元 | 1.0846元 |
| 2025-12-16 | 1.0124元 | 1.0834元 |
| 2025-12-15 | 1.0120元 | 1.0830元 |
| 2025-12-12 | 1.0137元 | 1.0847元 |
| 2025-12-11 | 1.0151元 | 1.0861元 |
| 2025-12-10 | 1.0144元 | 1.0854元 |
| 2025-12-09 | 1.0140元 | 1.0850元 |
| 2025-12-08 | 1.0133元 | 1.0843元 |
| 2025-12-05 | 1.0132元 | 1.0842元 |
| 2025-12-04 | 1.0122元 | 1.0832元 |
| 2025-12-03 | 1.0135元 | 1.0845元 |
| 2025-12-02 | 1.0142元 | 1.0852元 |
| 2025-12-01 | 1.0149元 | 1.0859元 |
| 2025-11-28 | 1.0148元 | 1.0858元 |
| 2025-11-27 | 1.0141元 | 1.0851元 |
| 2025-11-26 | 1.0146元 | 1.0856元 |