国投瑞银顺和一年定开债发起式(014965) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.0137元 | 1.0847元 |
| 2025-12-11 | 1.0151元 | 1.0861元 |
| 2025-12-10 | 1.0144元 | 1.0854元 |
| 2025-12-09 | 1.0140元 | 1.0850元 |
| 2025-12-08 | 1.0133元 | 1.0843元 |
| 2025-12-05 | 1.0132元 | 1.0842元 |
| 2025-12-04 | 1.0122元 | 1.0832元 |
| 2025-12-03 | 1.0135元 | 1.0845元 |
| 2025-12-02 | 1.0142元 | 1.0852元 |
| 2025-12-01 | 1.0149元 | 1.0859元 |
| 2025-11-28 | 1.0148元 | 1.0858元 |
| 2025-11-27 | 1.0141元 | 1.0851元 |
| 2025-11-26 | 1.0146元 | 1.0856元 |
| 2025-11-25 | 1.0154元 | 1.0864元 |
| 2025-11-24 | 1.0160元 | 1.0870元 |
| 2025-11-21 | 1.0159元 | 1.0869元 |
| 2025-11-20 | 1.0161元 | 1.0871元 |
| 2025-11-19 | 1.0160元 | 1.0870元 |
| 2025-11-18 | 1.0162元 | 1.0872元 |
| 2025-11-17 | 1.0162元 | 1.0872元 |
| 2025-11-14 | 1.0158元 | 1.0868元 |
| 2025-11-13 | 1.0157元 | 1.0867元 |
| 2025-11-12 | 1.0160元 | 1.0870元 |
| 2025-11-11 | 1.0155元 | 1.0865元 |
| 2025-11-10 | 1.0154元 | 1.0864元 |
| 2025-11-07 | 1.0152元 | 1.0862元 |
| 2025-11-06 | 1.0155元 | 1.0865元 |
| 2025-11-05 | 1.0162元 | 1.0872元 |
| 2025-11-04 | 1.0161元 | 1.0871元 |
| 2025-11-03 | 1.0164元 | 1.0874元 |
| 2025-10-31 | 1.0163元 | 1.0873元 |
| 2025-10-30 | 1.0153元 | 1.0863元 |
| 2025-10-29 | 1.0144元 | 1.0854元 |
| 2025-10-28 | 1.0141元 | 1.0851元 |
| 2025-10-27 | 1.0129元 | 1.0839元 |
| 2025-10-24 | 1.0124元 | 1.0834元 |
| 2025-10-23 | 1.0127元 | 1.0837元 |
| 2025-10-22 | 1.0129元 | 1.0839元 |
| 2025-10-21 | 1.0127元 | 1.0837元 |
| 2025-10-20 | 1.0123元 | 1.0833元 |
| 2025-10-17 | 1.0130元 | 1.0840元 |
| 2025-10-16 | 1.0126元 | 1.0836元 |
| 2025-10-15 | 1.0125元 | 1.0835元 |
| 2025-10-14 | 1.0127元 | 1.0837元 |
| 2025-10-13 | 1.0126元 | 1.0836元 |
| 2025-10-10 | 1.0121元 | 1.0831元 |
| 2025-10-09 | 1.0123元 | 1.0833元 |
| 2025-09-30 | 1.0119元 | 1.0829元 |
| 2025-09-29 | 1.0110元 | 1.0820元 |
| 2025-09-26 | 1.0116元 | 1.0826元 |