国投瑞银顺和一年定开债发起式(014965) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0242元 | 1.1032元 |
| 2026-07-23 | 1.0241元 | 1.1031元 |
| 2026-07-22 | 1.0242元 | 1.1032元 |
| 2026-07-21 | 1.0235元 | 1.1025元 |
| 2026-07-20 | 1.0234元 | 1.1024元 |
| 2026-07-17 | 1.0235元 | 1.1025元 |
| 2026-07-16 | 1.0232元 | 1.1022元 |
| 2026-07-15 | 1.0233元 | 1.1023元 |
| 2026-07-14 | 1.0231元 | 1.1021元 |
| 2026-07-13 | 1.0230元 | 1.1020元 |
| 2026-07-10 | 1.0232元 | 1.1022元 |
| 2026-07-09 | 1.0232元 | 1.1022元 |
| 2026-07-08 | 1.0232元 | 1.1022元 |
| 2026-07-07 | 1.0229元 | 1.1019元 |
| 2026-07-06 | 1.0229元 | 1.1019元 |
| 2026-07-03 | 1.0221元 | 1.1011元 |
| 2026-07-02 | 1.0223元 | 1.1013元 |
| 2026-07-01 | 1.0221元 | 1.1011元 |
| 2026-06-30 | 1.0231元 | 1.1021元 |
| 2026-06-29 | 1.0240元 | 1.1030元 |
| 2026-06-26 | 1.0229元 | 1.1019元 |
| 2026-06-25 | 1.0226元 | 1.1016元 |
| 2026-06-24 | 1.0217元 | 1.1007元 |
| 2026-06-23 | 1.0217元 | 1.1007元 |
| 2026-06-22 | 1.0222元 | 1.1012元 |
| 2026-06-18 | 1.0224元 | 1.1014元 |
| 2026-06-17 | 1.0301元 | 1.1011元 |
| 2026-06-16 | 1.0294元 | 1.1004元 |
| 2026-06-15 | 1.0278元 | 1.0988元 |
| 2026-06-12 | 1.0275元 | 1.0985元 |
| 2026-06-11 | 1.0266元 | 1.0976元 |
| 2026-06-10 | 1.0271元 | 1.0981元 |
| 2026-06-09 | 1.0283元 | 1.0993元 |
| 2026-06-08 | 1.0294元 | 1.1004元 |
| 2026-06-05 | 1.0301元 | 1.1011元 |
| 2026-06-04 | 1.0313元 | 1.1023元 |
| 2026-06-03 | 1.0303元 | 1.1013元 |
| 2026-06-02 | 1.0312元 | 1.1022元 |
| 2026-06-01 | 1.0313元 | 1.1023元 |
| 2026-05-29 | 1.0304元 | 1.1014元 |
| 2026-05-28 | 1.0299元 | 1.1009元 |
| 2026-05-27 | 1.0295元 | 1.1005元 |
| 2026-05-26 | 1.0279元 | 1.0989元 |
| 2026-05-25 | 1.0266元 | 1.0976元 |
| 2026-05-22 | 1.0258元 | 1.0968元 |
| 2026-05-21 | 1.0261元 | 1.0971元 |
| 2026-05-20 | 1.0263元 | 1.0973元 |
| 2026-05-19 | 1.0264元 | 1.0974元 |
| 2026-05-18 | 1.0249元 | 1.0959元 |
| 2026-05-15 | 1.0241元 | 1.0951元 |