国投瑞银顺和一年定开债发起式
(014965.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2022-05-31总资产规模30.49亿 (2025-12-31) 基金净值1.0160 (2026-02-05) 基金经理李鸥敬夏玺余文朝管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-08-13) 成立以来分红再投入年化收益率2.35% (5254 / 7205)
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国投瑞银顺和一年定开债发起式(014965) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.25%0.05%--------------------0.30%
2025---0.73%-0.06%0.66%-0.06%0.21%-0.16%-0.28%-0.42%0.43%-0.15%-0.18%-0.74%
20240.38%0.55%0.14%0.37%0.36%0.46%0.53%-0.13%0.05%0.26%0.59%1.48%5.15%
20230.04%--0.59%0.33%0.57%0.33%0.22%0.37%-0.23%0.05%0.06%0.72%3.08%
2022----------0.12%0.46%0.50%0.02%0.53%-1.07%0.40%--