国投瑞银顺和一年定开债发起式 (014965.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2022-05-31总资产规模30.49亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0155元 (2026-02-04) 基金经理李鸥敬夏玺余文朝管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-08-13) 成立以来分红再投入年化收益率2.34% (5272 / 7205)
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国投瑞银顺和一年定开债发起式(014965) - 历史持有人结构及占比曲线图

最后更新于：2025-06-30

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数据起始于2020年。

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国投瑞银顺和一年定开债发起式历史持有人结构，最多展示3年数据。
日期	机构投资占比	个人持有份额占比	股东户数	平均持仓	联接基金份额占比
2025-06-30	0%	100.00%	57.00	5,390.27万元	--
2024-12-31	0%	100.00%	2.00	15.59亿元	--
2024-06-30	0%	100.00%	2.00	15.39亿元	--