国投瑞银顺和一年定开债发起式 (014965.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申	基金经理李鸥敬夏玺余文朝基金类型债券型成立日期2022-05-31总资产规模30.70亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0294元 (2026-06-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.47% (5030 / 7329)
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国投瑞银顺和一年定开债发起式(014965) - 历史资产组合

最后更新于：2026-03-31

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	34.84亿	99.52%
	(其中) 债券	34.84亿	99.52%
2	银行存款及结算备付金	1,687.08万	0.48%

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