国投瑞银顺和一年定开债发起式 (014965.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申	基金经理李鸥敬夏玺余文朝基金类型债券型成立日期2022-05-31总资产规模30.80亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0251元 (2026-07-31) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.49% (4859 / 7431)
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国投瑞银顺和一年定开债发起式(014965) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	30.29亿	98.31%
	(其中) 债券	30.29亿	98.31%
2	银行存款及结算备付金	5,212.51万	1.69%

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