国投瑞银顺和一年定开债发起式
(014965.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司
基金经理李鸥敬夏玺余文朝基金类型债券型成立日期2022-05-31总资产规模30.80亿 (2026-06-30) 基金净值1.0251 (2026-07-31) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.49% (4859 / 7431)
备注 (0): 双击编辑备注
发表讨论

国投瑞银顺和一年定开债发起式(014965) - 历史全部公告列表

最后更新于:2026-07-20

# 公告时间标题操作
12026-07-20收藏发表讨论 讨论
22026-07-16收藏发表讨论 讨论
32026-06-16收藏发表讨论 讨论
42026-06-12收藏发表讨论 讨论
52026-06-12收藏发表讨论 讨论
62026-04-21收藏发表讨论 讨论
72026-03-30收藏发表讨论 讨论
82026-01-21收藏发表讨论 讨论
92025-10-27收藏发表讨论 讨论
102025-08-29收藏发表讨论 讨论
112025-08-13收藏发表讨论 讨论
122025-08-13收藏发表讨论 讨论
132025-08-09收藏发表讨论 讨论
142025-07-18收藏发表讨论 讨论
152025-06-27收藏发表讨论 讨论
162025-06-27收藏发表讨论 讨论
172025-06-19收藏发表讨论 讨论
182025-06-19收藏发表讨论 讨论
192025-04-19收藏发表讨论 讨论
202025-03-29收藏发表讨论 讨论
212025-03-20收藏发表讨论 讨论
222025-01-21收藏发表讨论 讨论
232024-10-24收藏发表讨论 讨论
242024-08-30收藏发表讨论 讨论
252024-08-16收藏发表讨论 讨论
262024-07-18收藏发表讨论 讨论
272024-06-27收藏发表讨论 讨论
282024-06-27收藏发表讨论 讨论
292024-06-19收藏发表讨论 讨论
302024-06-07收藏发表讨论 讨论
312024-04-19收藏发表讨论 讨论
322024-03-30收藏发表讨论 讨论
332024-03-13收藏发表讨论 讨论
342024-01-19收藏发表讨论 讨论
352023-12-14收藏发表讨论 讨论
362023-10-24收藏发表讨论 讨论
372023-09-15收藏发表讨论 讨论
382023-08-30收藏发表讨论 讨论
392023-08-18收藏发表讨论 讨论
402023-08-18收藏发表讨论 讨论
412023-07-20收藏发表讨论 讨论
422023-05-29收藏发表讨论 讨论
432023-05-24收藏发表讨论 讨论
442023-04-20收藏发表讨论 讨论
452023-03-30收藏发表讨论 讨论
462023-03-10收藏发表讨论 讨论
472023-01-19收藏发表讨论 讨论
482022-12-09收藏发表讨论 讨论
492022-10-26收藏发表讨论 讨论
502022-08-19收藏发表讨论 讨论
512022-08-19收藏发表讨论 讨论
522022-06-15收藏发表讨论 讨论
532022-06-15收藏发表讨论 讨论
542022-06-14收藏发表讨论 讨论
552022-06-01收藏发表讨论 讨论
562022-05-31收藏发表讨论 讨论
572022-05-20收藏发表讨论 讨论
582022-05-20收藏发表讨论 讨论
592022-05-20收藏发表讨论 讨论
602022-05-20收藏发表讨论 讨论
612022-05-20收藏发表讨论 讨论