国联安添益增长债券A (014955.jj ) 国联安基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-07-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0752元 (2026-01-22) 基金经理陆欣俞善超管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率53.23% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.07% (5740 / 7191) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安添益增长债券C |
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国联安添益增长债券A(014955) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-22 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2026-01-21 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2026-01-20 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2026-01-19 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2026-01-16 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2026-01-15 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2026-01-14 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2026-01-13 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2026-01-12 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2026-01-09 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2026-01-08 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2026-01-07 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2026-01-06 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2026-01-05 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2025-12-31 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2025-12-30 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2025-12-29 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2025-12-26 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2025-12-25 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2025-12-24 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2025-12-23 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2025-12-22 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2025-12-19 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2025-12-18 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2025-12-17 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2025-12-16 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2025-12-15 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2025-12-12 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2025-12-11 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2025-12-10 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2025-12-09 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2025-12-08 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2025-12-05 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2025-12-04 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2025-12-03 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2025-12-02 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2025-12-01 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2025-11-28 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2025-11-27 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2025-11-26 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2025-11-25 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2025-11-24 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2025-11-21 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2025-11-20 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2025-11-19 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2025-11-18 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2025-11-17 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2025-11-14 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2025-11-13 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2025-11-12 | 1.0717元 | 1.0717元 |