国联安添益增长债券A (014955.jj ) 国联安基金管理有限公司申 | 基金经理陆欣俞善超基金类型债券型成立日期2022-07-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0700元 (2026-07-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-05-15) 成立以来分红再投入年化收益率1.70% (6288 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安添益增长债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国联安添益增长债券A(014955) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2026-07-09 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2026-07-08 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2026-07-07 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2026-07-06 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-07-03 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2026-07-02 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2026-07-01 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2026-06-30 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2026-06-29 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2026-06-26 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2026-06-25 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-06-24 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2026-06-23 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2026-06-22 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2026-06-18 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-06-17 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2026-06-16 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-06-15 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2026-06-12 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-06-11 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2026-06-10 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2026-06-09 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2026-06-08 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2026-06-05 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2026-06-04 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-06-03 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2026-06-02 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2026-06-01 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2026-05-29 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2026-05-28 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2026-05-27 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2026-05-26 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2026-05-25 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-05-22 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2026-05-21 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2026-05-20 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2026-05-19 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2026-05-18 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2026-05-15 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2026-05-14 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2026-05-13 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2026-05-12 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2026-05-11 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2026-05-08 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2026-05-07 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2026-05-06 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2026-04-30 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2026-04-29 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2026-04-28 | 1.0728元 | 1.0728元 |