国联安添益增长债券A (014955.jj ) 国联安基金管理有限公司申 | 基金经理陆欣俞善超基金类型债券型成立日期2022-07-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0781元 (2026-09-03) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率40.56% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.83% (6176 / 7460) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安添益增长债券C |
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国联安添益增长债券A(014955) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 25.63万元 | 0.60% | 4.27万元 | 0.10% |
| 2026-05-15 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 25.38万元 | 0.60% | 4.23万元 | 0.10% |
| 2025-05-16 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 48.50万元 | 0.60% | 8.08万元 | 0.10% |