国联安添益增长债券A (014955.jj ) 国联安基金管理有限公司申 | 基金经理陆欣俞善超基金类型债券型成立日期2022-07-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0721元 (2026-05-15) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-05-15) 持仓换手率53.23% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.82% (6155 / 7290) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安添益增长债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国联安添益增长债券A(014955) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-15
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 25.38万元 | 0.60% | 4.23万元 | 0.10% |
| 2025-05-16 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 48.50万元 | 0.60% | 8.08万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 24.06万元 | 0.60% | 4.01万元 | 0.10% |